Aktienfonds • Aktien USA

Anlageschwerpunkt Brandes U.S. Value Fund - I1 USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Brandes Investment Partners (Europe) Limited
ISIN

11,202 EUR
-0,049 EUR-0,44 %
Geld
11,202 EUR
Brief
11,202 EUR
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Fondsvolumen
1,61 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenGesundheitswesenIT/TelekommunikationIndustrieKonsumgüterEnergieRohstoffeVersorger
Stand:
  • Finanzen (27,0 %)
  • Gesundheitswesen (22,7 %)
  • IT/ Telekommunikation (18,4 %)
  • Industrie (10,7 %)

Zusammensetzung nach Land

USAIrlandBermudaSingapurFrankreichGroßbritannienKanada
Stand:
  • USA (88,3 %)
  • Irland (3,2 %)
  • Bermuda (2,3 %)
  • Singapur (1,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktien
Stand:
  • Aktien (98,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarPfund SterlingEuroKanadische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (94,2 %)
  • Pfund Sterling (2,7 %)
  • Euro (2,5 %)
  • Kanadische Dollar (0,5 %)

Top Holdings zu Brandes U.S. Value Fund - I1 USD DIS

WertpapiernameAnteil
Corteva
Aktie · WKN A2PKRR · ISIN US22052L1044
2,93 %
The Cigna Group
Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003
2,83 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
2,74 %
Amdocs
Aktie · WKN 915119 · ISIN GB0022569080
2,72 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
2,62 %
Textron
Aktie · WKN 852659 · ISIN US8832031012
2,56 %
Wells Fargo
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015
2,46 %
SS&C Technologies
Aktie · WKN A1CV38 · ISIN US78467J1007
2,46 %
Citigroup
Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242
2,44 %
W.R. Berkley
Aktie · WKN 870493 · ISIN US0844231029
2,43 %
Summe:26,19 %
Stand:

Fondsstrategie zu Brandes U.S. Value Fund - I1 USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der 'Referenzindex') aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet. Der Referenzindex wird jedoch nicht als Richtschnur für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind. ? Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. ? Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.