Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Z EUR ACC

ISIN
LU0817809279
KVG
16,550 EUR
+0,040 EUR+0,24 %
Geld
16,550 EUR
Brief
16,550 EUR
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Fondsvolumen
815,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienSpanienDeutschlandSupranationalGriechenlandBelgienIrlandUSABarmittelGroßbritannienPortugalÖsterreichNiederlandeKanadaSchwedenLuxemburgNorwegenMexikoFinnlandSlowakeiUngarnBulgarienDänemarkSchweizEstlandChinaHongkong
Stand:
  • Frankreich (15,7 %)
  • Italien (12,0 %)
  • Spanien (10,8 %)
  • Deutschland (9,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,8 %)
  • Barmittel (3,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroNorwegische KroneUS-Dollar
Stand:
  • Euro (96,1 %)
  • Norwegische Krone (0,4 %)
  • US-Dollar (0,3 %)

Top Holdings zu Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Z EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)
Anleihe · WKN A287ZA · ISIN IT0005433690
3,44 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.11.2027)
Anleihe · WKN 110252 · ISIN DE0001102523
2,61 %
Griechenland EO-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LF6D · ISIN GR0114033583
2,36 %
3% BELGIQUE BDS 22.06.33 SEN(124335885)
Anleihe · WKN A3LC2R · ISIN BE0000357666
2,20 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027)
Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416
1,82 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34)
Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948
1,65 %
Griechenland EO-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LDDQ · ISIN GR0124039737
1,51 %
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349)
Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4
1,49 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33)
Anleihe · WKN A3LG9N · ISIN IT0005544082
1,41 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660)
Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3
1,35 %
Summe:19,84 %
Stand:

Fondsstrategie zu Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Z EUR ACC

Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an. Der Fonds legt primär in auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Ab 15. Dezember 2023 bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen.