Aktienfonds • Aktien USA

Anlageschwerpunkt Universe, The CMI Global Network Fund - US Equity Index Tracking Sub-Fund - DC2 USD ACC

WKN
986297
ISIN
LU0028048089
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
WKN
986297
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
ISIN
LU0028048089
153,181 EUR
-0,114 EUR-0,07 %
Geld
153,181 EUR
Brief
153,181 EUR
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Fondsvolumen
61,71 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
8,50 %
Laufende Kosten
0,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzdienstleistungKonsumgüter zyklischGesundheitswesenTelekomdiensteIndustrieKonsumgüterEnergieVersorgerImmobilienRohstoffe
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (32,2 %)
  • Finanzdienstleistung (13,8 %)
  • Konsumgüter zyklisch (11,6 %)
  • Gesundheitswesen (10,6 %)

Zusammensetzung nach Land

USASchweizBrasilienNiederlandeGroßbritannienMexikoIsraelSingapurPeru
Stand:
  • USA (98,8 %)
  • Schweiz (0,3 %)
  • Brasilien (0,3 %)
  • Niederlande (0,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (99,6 %)
  • Barmittel (0,4 %)

Top Holdings zu Universe, The CMI Global Network Fund - US Equity Index Tracking Sub-Fund - DC2 USD ACC

WertpapiernameAnteil
Apple Inc6,51 %
Microsoft Corp5,95 %
NVIDIA Corp5,42 %
Amazon.com Inc4,30 %
Meta Platforms Inc Class A2,91 %
Alphabet Inc Class A2,33 %
Tesla Inc2,17 %
Broadcom Inc1,94 %
Alphabet Inc Class C1,91 %
Berkshire Hathaway Inc Class B1,62 %
Summe:35,06 %
Stand:

Fondsstrategie zu Universe, The CMI Global Network Fund - US Equity Index Tracking Sub-Fund - DC2 USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der erwartete Tracking Error wird voraussichtlich nicht 0,20% übersteigen. Der Teilfonds wird passiv verwaltet und beabsichtigt, den FTSE All-Share Custom Screened Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denensich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Proportionen wie der Referenzindex hält. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen, die im FTSE All-ShareIndex enthalten sind. Zur effizienten Portfolioverwaltung, zur Verwaltung von Risiken und zur Erzielung von Anlagegewinnen kann der Teilfonds Derivate und Devisenterminkontrakte einsetzen.