Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Anlageschwerpunkt Deka-Sigma Plus Konservativ - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Deka Investment GmbH
WKN
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN

KVG
98,220 EUR
-0,150 EUR-0,15 %
Geld
98,220 EUR
Brief
100,680 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (75,7 %)
  • Barmittel (24,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittel
Stand:
  • Anleihen (50,9 %)
  • Aktien (24,8 %)
  • Barmittel (24,3 %)

Top Holdings zu Deka-Sigma Plus Konservativ - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
U.S. Treasury Notes 22/253,40 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 22/322,10 %
U.S. Treasury Bonds 01/312,10 %
Republik Italien B.T.P. 22/331,90 %
U.S. Treasury Bonds 15/451,90 %
Großbritannien Treasury Stock 03/361,70 %
Koenigreich Spanien Bonos 22/321,70 %
U.S. Treasury Notes 23/281,70 %
Summe:16,50 %
Stand:

Fondsstrategie zu Deka-Sigma Plus Konservativ - EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der quantitativ und aktiv gemanagte Fonds weltweit in unterschiedliche Anlageklassen wie Aktien und Anleihen an. Im Rahmen des Wertpapierauswahlprozesses werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivate investiert werden darf, beträgt maximal 35 %. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie 'Sigma Plus'. Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an.