Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NEW ZEAL.,G. 20/24 | 2,76 % |
GROSSBRIT. 23/24 ZO | 2,52 % |
UK TREASURY BILL GBP Anleihe · WKN A4SFVP · ISIN GB00BP23XH93 | 2,51 % |
GROSSBRIT. 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE89 · ISIN GB00BP23QC55 | 2,18 % |
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund - Core EUR ACC Fonds · WKN A0RFBH · ISIN IE00B39VC974 | 2,05 % |
GROSSBRIT. 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFRZ · ISIN GB00BP23V970 | 2,01 % |
GROSSBRIT. 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFV5 · ISIN GB00BP23ZD95 | 2,00 % |
BK NOVA SCOTIA 2024 Anleihe · WKN A19KPL · ISIN CA064151WY58 | 1,92 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48 | 1,87 % |
GROSSBRIT. 23/24 ZO | 1,85 % |
Summe: | 21,67 % |
Das Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig den Wert der Anlagen zu erhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern.