Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

Anlageschwerpunkt Dynamik Invest - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

15.037,460 EUR
-152,038 EUR-1,00 %
Geld
14.849,075 EUR
(4 Stk.)
Brief
15.146,056 EUR
(4 Stk.)
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Fondsvolumen
92,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,75 %
Laufende Kosten
1,53 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

sonst. VMInformationstechnologieFinanzenGesundheitswesenKonsumgüter zyklischIndustrieTelekomdiensteBankenBasiskonsumgüterRohstoffeEnergieVersorgerImmobilienTelekommunikationTransport/LogistikVersicherungIT/TelekommunikationVersorger StromVersorger umfassenddiverse BranchenGasversorgung
Stand:
  • sonst. VM (18,4 %)
  • Informationstechnologie (17,7 %)
  • Finanzen (15,2 %)
  • Gesundheitswesen (9,4 %)

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichItalienDeutschlandSpanienJapanKanadaGroßbritannienÖsterreichChinaNiederlandeSchweizAustralienSchwedenFinnlandDänemarkHongkongTaiwanSupranationalBelgienBrasilienSüdafrikaNorwegenIndienSingapurGriechenlandandere LänderSlowakeiIrlandPolenPortugalLuxemburgNeuseelandMexikoUngarnSüdkoreaRumänienIndonesienChileEstlandIslandPhilippinenSaudi-ArabienDominikanische RepublikKatarKolumbienOmanPanamaTürkeiUruguayVereinigte Arabische EmirateKayman InselnArgentinienPeruSlowenienBahrainTschechienÄgyptenCosta RicaIsraelLitauenSri LankaUkraineEcuadorEl SalvadorGhanaGuatemalaJamaikaJerseyJordanienKasachstanMalaysiaMarokkoParaguayUsbekistanBulgarienEuropaKeniaKroatienKuwaitLettlandMaltaRusslandSenegalSerbienZypernElfenbeinküsteJungferninseln (British)Trinidad und Tobago
Stand:
  • USA (45,8 %)
  • Frankreich (8,6 %)
  • Italien (6,6 %)
  • Deutschland (4,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenGeldmarkt
Stand:
  • Aktien (70,7 %)
  • Anleihen (28,3 %)
  • Geldmarkt (1,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenHongkong DollarKanadische DollarPfund SterlingSchweizer Frankensonst. VMAustralische DollarSchwedische KroneDänische Kronen
Stand:
  • US-Dollar (49,1 %)
  • Euro (35,0 %)
  • Japanische Yen (4,0 %)
  • Hongkong Dollar (2,8 %)

Top Holdings zu Dynamik Invest - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T)15,67 %
X-250 Welt Aktien IT (T)13,02 %
A-MSCI W.ESG LE DLA9,96 %
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)7,92 %
KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)5,10 %
Summe:51,67 %
Stand:

Fondsstrategie zu Dynamik Invest - EUR ACC

Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds na- tionaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekate- gorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Ge- bietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Fi- nanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Invest- mentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der Antei- le bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).