Rentenfonds • Renten Asien

Anlageschwerpunkt Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Aadm AUD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
ISIN

3,333 EUR
+0,031 EUR+0,92 %
Geld
3,333 EUR
Brief
3,333 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

sonst. VMChinaIndonesienHongkongUSAIndienSingapurSüdkoreaPhilippinenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • sonst. VM (22,1 %)
  • China (21,0 %)
  • Indonesien (12,2 %)
  • Hongkong (11,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (99,8 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,2 %)

Top Holdings zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Aadm AUD DIS H

WertpapiernameAnteil
UNITED STATES TREASURY BILL 24-JUL-20257,60 %
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY FUND1,70 %
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 6.8% 7-APR-20291,00 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 5.98% 30-JAN-20280,70 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 6.45% 31-DEC-20790,70 %
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 6.1% 11-JUN-20550,60 %
UNITED STATES TREASURY BILL 10-JUN-20250,60 %
GLP PTE LTD 3.875% 4-JUN-20250,50 %
EXPAND LEAD LTD 4.95% 22-JUL-20260,50 %
NWD (MTN) LTD 8.625% 8-FEB-20280,50 %
Summe:14,40 %
Stand:

Fondsstrategie zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Aadm AUD DIS H

Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von asiatischen Emittenten oder ihren Tochtergesellschaften begeben werden. Das Portfolio des Teilfonds besteht überwiegend aus auf US-Dollar und die verschiedenen asiatischen Währungen lautenden Wertpapieren und verfolgt das Ziel, die Gesamtrendite zu maximieren, indem es in festverzinsliche Wertpapiere / Schuldtitel mit oder ohne Rating investiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds ('CoCos'), notleidenden Wertpapieren und zahlungsunfähigen Wertpapieren anlegen, wobei für notleidende Wertpapiere und zahlungsunfähige Wertpapiere eine Höchstgrenze von 10% des Nettovermögens besteht. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, wobei bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCos angelegt werden können, für die eine Verlustteilnahme gilt.