Rentenfonds • Renten Euroland

Anlageschwerpunkt Epsilon Fund - Euro Bond - I EUR ACC

WKN
A1T9N3
Emittent
Eurizon Capital S.A.
ISIN
LU0278427041
KVG
172,440 EUR
+0,160 EUR+0,09 %
Geld
172,440 EUR
Brief
172,440 EUR
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Fondsvolumen
7,48 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandItalienFrankreichSpanienÖsterreichBarmittelNiederlandeSupranationalFinnland
Stand:
  • Deutschland (34,0 %)
  • Italien (30,6 %)
  • Frankreich (18,6 %)
  • Spanien (9,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelsonst. VMFonds
Stand:
  • Anleihen (96,6 %)
  • Barmittel (1,3 %)
  • sonst. VM (1,2 %)
  • Fonds (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (96,9 %)

Top Holdings zu Epsilon Fund - Euro Bond - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 13.03.2025
Anleihe · WKN BU2200 · ISIN DE000BU22007
11,16 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.02.2031)
Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531
4,71 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026)
Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408
4,06 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28)
Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981
4,04 %
Frankreich EO-OAT 2013(45)
Anleihe · WKN A1HH3K · ISIN FR0011461037
3,86 %
Frankreich EO-OAT 2018(28)
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682
3,74 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046)
Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341
3,36 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53)
Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141
2,99 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31)
Anleihe · WKN 107314 · ISIN IT0001444378
2,95 %
Frankreich EO-OAT 2009(41)
Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192
2,86 %
Summe:43,73 %
Stand:

Fondsstrategie zu Epsilon Fund - Euro Bond - I EUR ACC

Der Anlageverwalter, Eurizon Capital SGR S.p.A., will mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von Schuldinstrumenten erzielen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden und durch den Vergleichsindex repräsentiert werden. Vergleichsindex JP Morgan EMU Government Bond Index. Zur Portfoliogestaltung, Messung der Wertentwicklung und Berechnung der von der Wertentwicklung abhängigen Gebühr. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher und mittlerer Qualität ('Investment Grade') angelegt, die von Behörden eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten, sowie in Termineinlagen bei Kreditinstituten. Ergänzend kann das Nettovermögen des Teilfonds in jedem anderen Instrument angelegt werden, unter anderem in OGAW (bis zu 10%) und flüssigen Mitteln. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Risiken abzusichern, ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten und/ oder die Anlagepolitik einzuhalten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds stärker nach oben und unten schwankt.