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Anlageschwerpunkt Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE - R ACC

WKN
ISIN
KVG
Eurizon Capital SA
WKN
KVG
Eurizon Capital SA
ISIN

KVG
98,540 EUR
-0,040 EUR-0,04 %
Geld
98,540 EUR
Brief
98,540 EUR
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Fondsvolumen
249,95 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichNiederlandeGroßbritannienDeutschlandItalienLuxemburgSpanienAustralienSchwedenDänemarkNorwegenBarmittelBelgienIrlandKanadaFinnlandSchweizÖsterreichJapanTschechienPolenNeuseelandHongkongKayman InselnSingapurLiechtenstein
Stand:
  • USA (17,4 %)
  • Frankreich (15,3 %)
  • Niederlande (14,0 %)
  • Großbritannien (8,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihensonst. VMBarmittel
Stand:
  • Anleihen (93,5 %)
  • sonst. VM (4,9 %)
  • Barmittel (1,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (93,5 %)

Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE - R ACC

WertpapiernameAnteil
Great-West Lifeco Inc. EO-Bonds 2022(29)
Anleihe · WKN A3LBDY · ISIN XS2552362704
0,48 %
CAIXABANK S.A. EO-FLR NON-PREF. MTN 23(33/34)
Anleihe · WKN A3LK9B · ISIN XS2652072864
0,45 %
New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(32)
Anleihe · WKN A3L725 · ISIN XS2975149381
0,45 %
Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A28YP0 · ISIN XS2189931335
0,43 %
Merck & Co. Inc. EO-Notes 2014(14/26)
Anleihe · WKN A1ZQ2W · ISIN XS1028941117
0,41 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY53 · ISIN FR0013408960
0,39 %
Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)
Anleihe · WKN A3LE5V · ISIN XS2596599147
0,38 %
Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)
Anleihe · WKN A1ZYTZ · ISIN XS1207005023
0,38 %
Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S
Anleihe · WKN A2R9SU · ISIN XS2072829794
0,38 %
Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027)
Anleihe · WKN A30VPQ · ISIN XS2534891978
0,37 %
Summe:4,12 %
Stand:

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE - R ACC

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die jener der Märkte für auf Euro lautende Unternehmensanleihen entspricht (gemessen an der Benchmark). Referenzwert(e) ICE Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index®. Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Bei der aktiven Verwaltung des Fonds investiert der Anlageverwalter ähnlich wie die Benchmark und versucht gleichzeitig, die Rendite durch eine Kombination aus quantitativen und diskretionären Ansätzen zu steigern. Durch die Analyse von Marktbewertungen und Sektortrends sowie statistischen Modellen von makroökonomischen und mikroökonomischen Variablen nimmt der Anlageverwalter eine Über- oder Untergewichtung bestimmter Wertpapiere vor, wobei er darauf abzielt, die Performance innerhalb einer definierten Bandbreite des Index (Limited-Tracking-Error-Ansatz) und das Risikoengagement innerhalb vordefinierter Grenzen zu halten. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich stark jener der Benchmark ähneln.