Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt Eurizon Fund - Bond USD LTE - R EUR ACC

WKN
989217
Emittent
Eurizon Capital S.A.
ISIN
LU0090978569
KVG
182,220 EUR
+2,220 EUR+1,23 %
Geld
182,220 EUR
Brief
182,220 EUR
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Fondsvolumen
2,04 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelItalien
Stand:
  • USA (96,4 %)
  • Barmittel (1,1 %)
  • Italien (0,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihensonst. VMBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,8 %)
  • sonst. VM (1,6 %)
  • Barmittel (1,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (97,3 %)

Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond USD LTE - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54
0,82 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032
Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23
0,79 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18
0,78 %
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032
Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49
0,78 %
United States of America DL-Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37
0,78 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71
0,77 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
0,76 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89
0,76 %
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031
Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46
0,75 %
United States of America DL-Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12
0,72 %
Summe:7,71 %
Stand:

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond USD LTE - R EUR ACC

Das Ziel des Anlageverwalters besteht darin, im Laufe der Zeit auf das investierte Kapital Wachstum und Erträge zu erzielen, indem eine Rendite angestrebt wird, die der Rendite eines Portfolios mit von der Regierung der USA begebenen Schuldinstrumenten entspricht (das 'Ziel'). Das Nettovermögen des Teilfonds wird überwiegend in auf US-Dollar (USD) lautende Schuldtitel und Schuldinstrumente jeglicher Art einschließlich zum Beispiel von Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert, die von Staaten, staatlichen Stellen, internationalen öffentlichen Einrichtungen oder privaten Emittenten mit einem Kreditrating von 'Investement Grade' auf der Ebene der Emission oder des Emittenten begeben wurden.