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Anlageschwerpunkt Evli Nordic Corporate Bond Fund - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Evli Fund Management Company Ltd
ISIN

KVG
80,429 EUR
-0,067 EUR-0,08 %
Geld
80,429 EUR
Brief
80,429 EUR
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Fondsvolumen
1,27 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FinnlandSchwedenNorwegenDänemarkNiederlandeIrlandLuxemburg
Stand:
  • Finnland (32,3 %)
  • Schweden (20,7 %)
  • Norwegen (10,3 %)
  • Dänemark (5,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (95,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroSchwedische KroneNorwegische Krone
Stand:
  • Euro (99,2 %)
  • Schwedische Krone (0,4 %)
  • Norwegische Krone (0,3 %)

Top Holdings zu Evli Nordic Corporate Bond Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Tornator Oy EO-Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3L4TK · ISIN FI4000578216
2,45 %
Kesko Oyj EO-Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L35P · ISIN FI4000578224
2,33 %
Kemira Oy EO-Notes 2021(27/28)
Anleihe · WKN A3KNYW · ISIN FI4000496468
1,54 %
Finnair Oyj EO-Notes 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3LYYS · ISIN FI4000571260
1,38 %
ELLEVIO 24/37 MTN
Anleihe · WKN A3L508 · ISIN XS2943727177
1,38 %
Vattenfall Ab 26.5.2083 Callable FRN
Anleihe · WKN A4D8XL · ISIN XS2342252603
1,34 %
Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2021(31/51)
Anleihe · WKN A3KNZ7 · ISIN XS2325328313
1,31 %
S-Pankki Oyj EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28)
Anleihe · WKN A3LVH9 · ISIN FI4000567102
1,30 %
Sanoma Oyj EO-Notes 2024(24/27)
Anleihe · WKN A3L3F1 · ISIN FI4000578166
1,25 %
Fiskars Oyj EO-Notes 2023(23/28)
Anleihe · WKN A3LQ6U · ISIN FI4000561949
1,22 %
Summe:15,50 %
Stand:

Fondsstrategie zu Evli Nordic Corporate Bond Fund - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Die Anlagen erfolgen in Anleihen mit Investment-Grade-Rating und Hochzinsanleihen sowie in Unternehmensanleihen ohne Rating. Das von einzelnen Emittenten ausgehende Kreditrisiko wird durch die Streuung der Anlagen auf verschiedene Emittenten verringert. Der Fonds verlangt für seine Anlagen keine Bonitätseinstufung, was bedeutet, dass die Anlagen des Fonds mit einem durchschnittlichen oder hohen Kreditrisiko behaftet sind. Die durchschnittliche Kreditlaufzeit (Duration) der festverzinslichen Anlagen des Fonds beträgt in der Regel 2-4 Jahre. Schwankungen in der Preisgestaltung des Kreditrisikos oder des allgemeinen Zinsniveaus wirken sich viel stärker auf die Wertentwicklung des Fonds aus, als dies bei Geldmarktfonds der Fall ist. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakten anlegen, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds.