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Anlageschwerpunkt Eurizon Fund - Money Market EUR T1 - A ACC

WKN
ISIN
KVG
Eurizon Capital SA
WKN
KVG
Eurizon Capital SA
ISIN

KVG
100,960 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
100,960 EUR
Brief
100,960 EUR
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Fondsvolumen
1,46 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,22 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichDeutschlandItalienSpanienBarmittel
Stand:
  • Frankreich (29,4 %)
  • Deutschland (19,5 %)
  • Italien (15,1 %)
  • Spanien (12,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (89,5 %)
  • Barmittel (10,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (89,2 %)

Top Holdings zu Eurizon Fund - Money Market EUR T1 - A ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26
Anleihe · WKN BU0E24 · ISIN DE000BU0E246
9,31 %
SPANIEN 24/25 ZO6,39 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJ9U · ISIN FR0128838481
5,95 %
FRANKREICH 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SKR3 · ISIN FR0128983964
5,93 %
ITALIEN 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SK1D · ISIN IT0005652554
5,93 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/03 f.18.02.26
Anleihe · WKN BU0E26 · ISIN DE000BU0E261
5,91 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJWP · ISIN FR0128690742
5,07 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKN4 · ISIN IT0005643009
4,25 %
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26)
Anleihe · WKN A4SJ9C · ISIN ES0L02603063
4,21 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26)
Anleihe · WKN A4SLBA · ISIN IT0005655037
3,52 %
Summe:56,47 %
Stand:

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Money Market EUR T1 - A ACC

Erhalt Ihrer Anlage und gleichzeitig Erzielen einer Rendite, die jener des Euro-Geldmarktsatzes entspricht (gemessen an der Benchmark). Beachten Sie, dass das in diesem Fonds angelegte Geld an Wert gewinnen oder verlieren kann. Der Fonds kann Sie nicht vor Anlageverlusten schützen und garantiert kein bestimmtes Renditeniveau. Er ist nicht mit einer Bankeinlage gleichzusetzen und verfügt über keine externe Unterstützung, die seine Liquidität garantiert oder seinen NIW stabilisiert. Jeder Anleger des Fonds muss bereit sein, etwaige Verluste zu tragen. Benchmark(s) Europäischer kurzfristiger Zinssatz (EURSTR) + 0,085% Nur zur Messung der Wertentwicklung. Der Fonds investiert vorwiegend in höherwertige kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf den Euro. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, sowie Einlagen an und mindestens 7,5% bzw. 15% in Vermögenswerten mit einer Laufzeit von bis zu einem Tag bzw. 5 Tagen (einschließlich Einlagen). Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios 6 Monate oder weniger. Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit 12 Monate oder weniger.