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Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
11,220 EUR
+0,030 EUR+0,27 %
Geld
11,220 EUR
Brief
11,610 EUR
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Fondsvolumen
415,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichNiederlandeDeutschlandSupranationalGroßbritannienUSALuxemburg
Stand:
  • Frankreich (18,5 %)
  • Niederlande (16,4 %)
  • Deutschland (15,1 %)
  • Supranational (9,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (71,8 %)
  • Fonds (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUngarische Forint
Stand:
  • Euro (98,6 %)
  • Ungarische Forint (0,9 %)

Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D8KD · ISIN EU000A4D8KD2
9,95 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)
Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049
9,62 %
AMCOR UK FIN 25/22.08.25
Anleihe · WKN A4QDJC · ISIN XS3080463113
5,31 %
LSEG NETHERL 25/01.09.25
Anleihe · WKN A4QQXN · ISIN XS3109447345
5,05 %
BASF 25/01.08.254,84 %
ENGIE 25-30.09.25
Anleihe · WKN A4QJ91 · ISIN FR0129259430
4,80 %
ABB FINANCE BV CP .02 09/22/2025
Anleihe · WKN A46LEN · ISIN XS3132438261
4,80 %
BASF SE CP .0209 09/30/2025
Anleihe · WKN A46N7X · ISIN XS3141793664
4,79 %
TOYOTA MOTOR 25/19.09.25
Anleihe · WKN A4QQFW · ISIN XS3107145859
3,84 %
SCHNEIDER ELEC SA CP .02045 10/27/2025
Anleihe · WKN A4QLBB · ISIN FR0129315042
3,59 %
Summe:56,59 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund - A EUR DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.