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Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

26,600 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
26,483 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
26,721 EUR
(1.000 Stk.)
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Fondsvolumen
2,02 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichUSABeneluxNordeuropaGroßbritannienSchweiz
Stand:
  • Deutschland (38,1 %)
  • Frankreich (17,4 %)
  • USA (17,2 %)
  • Benelux (14,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihensonst. VMDerivate
Stand:
  • Anleihen (82,1 %)
  • sonst. VM (15,8 %)
  • Derivate (2,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (97,9 %)

Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025
Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023
8,38 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025
Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031
4,91 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072
4,89 %
Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/29)
Anleihe · WKN A4EAQ4 · ISIN XS3064418687
3,77 %
Robert Bosch Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)
Anleihe · WKN A4EBMA · ISIN DE000A4EBMA5
3,05 %
SANOFI CP .02 09/12/2025
Anleihe · WKN A4QJRZ · ISIN FR0129255123
2,66 %
PROCTER GAMB. 25/02.07.252,58 %
PROCTER & GAMBLE CO CP .01985 10/03/2025
Anleihe · WKN A4QREC · ISIN XS3111830447
2,56 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CP .0211 09/05/2025
Anleihe · WKN A4MFVP · ISIN FR0129008571
2,51 %
ENECO BEHEER NV CP .0208 07/10/20252,47 %
Summe:37,78 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Nicht auf Euro lautende Wertpapiere: weniger als 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Das Engagement in Investitionen außerhalb des Euro wird möglicherweise gegenüber dem EUR abgesichert. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.