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Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR ACC

WKN
A0NFGH
ISIN
LU0267388220
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0267388220
26,442 EUR
-0,003 EUR-0,01 %
Geld
26,387 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
26,625 EUR
(1.000 Stk.)
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Fondsvolumen
2,07 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandGroßbritannienBarmittelUSANiederlandeSchweizFrankreichItalienAustralienIrlandJapanLuxemburg
Stand:
  • Deutschland (27,2 %)
  • Großbritannien (9,4 %)
  • Barmittel (8,1 %)
  • USA (7,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (87,6 %)
  • Barmittel (8,1 %)
  • Fonds (3,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (88,4 %)

Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025
Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023
22,62 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025
Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015
7,99 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025
Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031
4,79 %
Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/29)
Anleihe · WKN A4EAQ4 · ISIN XS3064418687
3,46 %
NOVO-NORDISK AS CP .0247 06/13/2025
Anleihe · WKN A4PBZN · ISIN XS3027982068
2,61 %
PROCTER & GAMBLE CO CP .0232 07/02/2025
Anleihe · WKN A4PV8P · ISIN XS3046329416
2,50 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CP .0249 06/05/2025
Anleihe · WKN A4CKHS · ISIN FR0128614643
2,46 %
UNILEVER FINANCE INTL BV CP .0246 06/12/2025
Anleihe · WKN A4PED8 · ISIN XS3038484872
2,41 %
LVMH MOET HENNESSY SE CP .023 06/10/2025
Anleihe · WKN A4PSJX · ISIN FR0129009124
2,22 %
PROCTER & GAMBLE CO CP .0234 07/10/2025
Anleihe · WKN A4PXFM · ISIN XS3051915828
2,21 %
Summe:53,27 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Nicht auf Euro lautende Wertpapiere: weniger als 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Das Engagement in Investitionen außerhalb des Euro wird möglicherweise gegenüber dem EUR abgesichert. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.