Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - Y USD ACC
- WKN
- A0NGXU
- ISIN
- LU0346392565
•
10,660 EUR
-0,025 EUR-0,23 %
Geld
10,660 EUR
Brief
10,660 EUR
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Fondsvolumen
2,75 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - Y USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 07/08/2025 | 1,45 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 07/01/2025 | 1,45 % |
| GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 07/01/2025 | 1,45 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 07/08/2025 | 1,45 % |
| JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/2025 Anleihe · ISIN US46656HGE62 · | 1,09 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD CD 0% 01/13/2026 Anleihe · WKN A4QPN3 · ISIN XS3104445963 | 0,88 % |
| ABN AMRO BANK NV CD 0% 10/09/2025 Anleihe · WKN A4QL7V · ISIN XS3093276163 | 0,86 % |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH CD 4.49% 07/02/2025 | 0,74 % |
| MITSUBIS.FIN 25/15.07.25 | 0,72 % |
| A.N.Z. BKG.GR 25/16.07.25 | 0,72 % |
| Summe: | 10,81 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - Y USD ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.