Anlageschwerpunkt FINLIUM Ambition - R EUR ACC
- WKN
- A3DQ21
- ISIN
- DE000A3DQ210
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Zusammensetzung nach Land
Zusammensetzung nach Instrument
Zusammensetzung nach Währung
Top Holdings zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(25) | 1,74 % |
| BASF SE MTN v.2018(2025) | 1,71 % |
| OMV AG EO-Medium-Term Notes 2018(28) | 1,27 % |
| GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2007(27) | 1,18 % |
| Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28) | 1,17 % |
| Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026) | 1,17 % |
| Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28) | 1,16 % |
| RTE Réseau de Transp.d`Electr. EO-Medium-Term Notes 2014(29) | 1,15 % |
| Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25) | 1,15 % |
| Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25) | 1,13 % |
| Summe: | 12,83 % |
Fondsstrategie zu FINLIUM Ambition - R EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung an. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem Basisportfolio aus Anleihen kombiniert. Die Optionsstrategie wird über börsengehandelte Optionen auf liquide Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus regelbasiert gesteuert. Durch den gezielten Verkauf von Optionen oberhalb (Calls) und unterhalb (Puts) des aktuellen Aktienmarktniveaus soll ein auf das Verhältnis von Rendite zu Risiko optimierter Renditekorridor entstehen. Innerhalb dieses Korridors wird durch die Vereinnahmung von Optionsprämien die Rendite angestrebt - unabhängig davon, ob der Kurs des zugrundeliegenden Aktienindex im Korridor fällt oder steigt. Verlustrisiken außerhalb des Korridors sollen begrenzt werden, indem das dynamische Risikomanagement des Algorithmus nach Bedarf Absicherungen (z.B. durch Optionen und/oder Futures) aufbaut und den Korridor immer wieder dynamisch an neue Marktbewegungen anpasst. Dabei wird mithilfe stochastischer Szenario- Modellierung das Ziel verfolgt, den Korridor kontinuierlich auf das Verhältnis von Rendite zu Risiko hin zu optimieren. Bei dem Basisportfolio stehen finanzielle Sicherheit und Wertstabilität im Vordergrund. Zur Umsetzung wird in Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, deren Restlaufzeit maximal 7 Jahre beträgt, wobei der Fokus auf Anleihen mit kürzerer Laufzeit (bis zu 2 Jahre) liegt. Für die Selektion kommt der Algorithmus zum Einsatz, der das umfangreiche Anleihenuniversum ständig auf die am besten passenden und attraktivsten Anleihen hin analysiert. Im Sinne der Wertstabilität steht dabei eine möglichst breite Diversifizierung über Regionen und Branchen sowie über verschiedene Restlaufzeiten im Fokus. Dabei soll in ähnlichem Maße in Staats- und Unternehmensanleihen investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.