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Anlageschwerpunkt BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Administration II GBP ACC

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

138,376 EUR
-0,459 EUR-0,33 %
Geld
138,376 EUR
Brief
138,376 EUR
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Fondsvolumen
42,64 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienJapanAustralienKanadaFrankreichNiederlandeandere LänderUSAFinnlandSingapurVereinigte Arabische Emirate
Stand:
  • Großbritannien (27,2 %)
  • Japan (20,4 %)
  • Australien (9,6 %)
  • Kanada (9,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Administration II GBP ACC

WertpapiernameAnteil
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY2,85 %
TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH)
Anleihe · ISIN XS2937295066 ·
1,35 %
ING BANK 25/10.12.25
Anleihe · WKN A4MBPU · ISIN XS2977946552
1,29 %
ROYAL BK CDA 24/25FLR MTN1,25 %
CA CIB 25/07.10.25
Anleihe · WKN A4PWRH · ISIN XS3047993665
1,21 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC1,11 %
NY LIFE GLBL 24/25FLR MTN
Anleihe · WKN A3L127 · ISIN XS2867980398
1,05 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (UK BRANCH)
Anleihe · WKN A4QFBL · ISIN XS3087729938
1,02 %
ING BANK 25/21.11.25
Anleihe · WKN A4MYZL · ISIN XS3011696633
1,01 %
TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH)0,93 %
Summe:13,07 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Administration II GBP ACC

Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum hochwertiger festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage. Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von Emittenten aus dem Vereinigten Königreich (UK) als auch von Emittenten aus anderen Ländern, einschließlich Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling. Sie weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Bonität (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.