Rentenfonds • Renten Europa

Anlageschwerpunkt iMGP European Subordinated Bonds Fund - N EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.
ISIN

KVG
177,490 EUR
+0,030 EUR+0,02 %
Geld
177,490 EUR
Brief
177,490 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienSpanienNiederlandeDeutschlandGroßbritannienBarmittelIrlandÖsterreichPortugalBelgien
Stand:
  • Frankreich (25,1 %)
  • Italien (23,1 %)
  • Spanien (15,2 %)
  • Niederlande (10,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,1 %)
  • Barmittel (3,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (90,8 %)
  • US-Dollar (5,3 %)

Top Holdings zu iMGP European Subordinated Bonds Fund - N EUR ACC

WertpapiernameAnteil
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)
Anleihe · WKN A3LYQ6 · ISIN XS2823235085
2,34 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)
Anleihe · WKN A3LUCN · ISIN XS2762369549
2,29 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)
Anleihe · WKN A3LWGK · ISIN XS2788605660
2,26 %
BNP PARIBAS 4.1986%-FR LT2 16/07/35 EUR
Anleihe · WKN A3L78P · ISIN FR001400WO34
2,23 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)
Anleihe · WKN A4D7DP · ISIN XS3009012470
2,09 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2024(32/Und.)
Anleihe · WKN A3LYYF · ISIN XS2824056522
1,94 %
Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29)
Anleihe · WKN A2RZTN · ISIN XS1968706108
1,74 %
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA EO-FLR MED.-TERM NTS 23(28/33)
Anleihe · WKN A3LJ64 · ISIN ES0265936049
1,71 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJHT · ISIN FR001400IDY6
1,65 %
ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)
Anleihe · WKN A3LC1N · ISIN XS2576550086
1,63 %
Summe:19,88 %
Stand:

Fondsstrategie zu iMGP European Subordinated Bonds Fund - N EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er vorwiegend in nachrangige Anleihen jeglicher Art (einschließlich Wandelanleihen und zu max. 50 % variabel verzinsliche Anleihen), die von europäischen oder hauptsächlich in Europa tätigen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in andere festverzinsliche Wertpapiere, darunter ABS (Asset-Backed Securities), anlegen. Der Index ICE BofA ML EUR Financial Subordinated dient nur zu Vergleichszwecken, unter anderem zum Vergleich der Performance. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Managers unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Manager kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.