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Anlageschwerpunkt iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) - D EUR ACC

ISIN
IE00BD0NC037
KVG
9,499 EUR
-0,035 EUR-0,37 %
Geld
9,499 EUR
Brief
9,499 EUR
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Fondsvolumen
4,14 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienDeutschlandSpanienBelgienNiederlandeÖsterreichFinnlandIrlandBarmittel
Stand:
  • Frankreich (25,1 %)
  • Italien (22,6 %)
  • Deutschland (19,7 %)
  • Spanien (15,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,9 %)
  • Barmittel (0,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,9 %)

Top Holdings zu iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) - D EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
0,91 %
Frankreich EO-OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192
0,88 %
Frankreich EO-OAT 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116
0,81 %
Frankreich EO-OAT 2015(31)
Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103
0,79 %
Frankreich EO-OAT 2018(28)
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682
0,76 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236
0,76 %
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783
0,75 %
0% France TBds 25.11.31(110986196)
Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3
0,72 %
Frankreich EO-OAT 2016(26)
Anleihe · WKN A18YPD · ISIN FR0013131877
0,69 %
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349)
Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4
0,69 %
Summe:7,76 %
Stand:

Fondsstrategie zu iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) - D EUR ACC

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE Euro Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der (Staatsanleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt. In Rechtsordnungen, in denen der Fonds zur Erhebung von Quellensteuern auf Anlagen in staatlich ausgegebenen fv Wertpapieren verpflichtet sein kann, sind Anlagen in Finanzinstituten hoher Qualität möglich. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über ein langfristiges Kreditrating verfügen, das den Bonitätsanforderungen des FTSE Euro Government Bond Index entspricht, was derzeit mindestens ein Investment-Grade-Rating von Moody's, Standard & Poor's oder Fitch ist oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft wird. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von Regierungen in WWU-Mitgliedstaaten ausgegeben werden (einschließlich aller neuen Mitgliedstaaten, die in den Referenzindex aufgenommen werden).