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Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Capital ACC

WKN
A2APGH
ISIN
LU1458492177
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN
LU1458492177
10.046,506 EUR
-12,787 EUR-0,13 %
Geld
10.046,506 EUR
Brief
10.046,506 EUR
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Fondsvolumen
16,34 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaGroßbritannienFrankreichJapanAustralienandere LänderDeutschlandNiederlandeSchweizSüdkoreaSchweden
Stand:
  • USA (48,4 %)
  • Kanada (11,9 %)
  • Großbritannien (7,4 %)
  • Frankreich (6,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Capital ACC

WertpapiernameAnteil
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI
Anleihe · WKN A4PA3P · ISIN XS3022516903
1,84 %
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED1,30 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC1,23 %
VENTAS REALTY LIMITED PARTNERSHIP1,23 %
CENTERPOINT ENERGY INC.1,15 %
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP1,15 %
ENERGY TRANSFER LP1,06 %
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP1,03 %
EVERGY MISSOURI WEST INC.0,78 %
BROOKFIELD CORPORATE TREASURY LTD
Anleihe · ISIN US11271ETW83 ·
0,77 %
Summe:11,54 %
Stand:

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Capital ACC

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'BBB' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-2' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.