Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS
- WKN
- A1C7CL
- ISIN
- LU0533340328
•
0,559 EUR
+0,001 EUR+0,21 %
Geld
0,559 EUR
Brief
0,559 EUR
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Fondsvolumen
2,76 Mrd. AUD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNG BK 2025 MTN | 1,66 % |
| COM.BK.AUSTR 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K8LM · ISIN AU3CB0291672 | 1,66 % |
| NBN CO 20/25 MTN Anleihe · WKN A284YM · ISIN AU3CB0276509 | 1,64 % |
| MACQUARIE BK 20/30 FLR Anleihe · WKN A2859T · ISIN AU3FN0057709 | 1,58 % |
Oesterreichische Kontrollbk AG AD-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZXHH · ISIN AU3CB0227676 | 1,20 % |
| BANK OF CH ZERO 08/25 Anleihe · ISIN AU3EC2919738 · | 1,19 % |
| SUMIT.M.T.BK 25/29.07.25 | 1,19 % |
| KOMMUNALBK 14/25 MTN | 1,15 % |
Nederlandse Waterschapsbank NV AD-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K4BJ · ISIN AU3CB0287019 | 1,12 % |
| CHINA CON.BK 25/13.08.25 Anleihe · WKN A4QBWP · ISIN XS3073640693 | 1,07 % |
| Summe: | 13,46 % |
Stand:
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.