Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - E DIS

ISIN
LU1747644257
0,618 EUR
-0,000 EUR-0,05 %
Geld
0,618 EUR
Brief
0,618 EUR
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Fondsvolumen
1,56 Mrd. AUD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

sonst. VMdiverse BranchenFinanzen
Stand:
  • sonst. VM (35,8 %)
  • diverse Branchen (6,1 %)
  • Finanzen (2,7 %)

Zusammensetzung nach Land

AustralienKanadaGroßbritannienFrankreichJapanChinaSingapurUSANiederlandeSüdkoreaNorwegenandere Länder
Stand:
  • Australien (26,9 %)
  • Kanada (12,5 %)
  • Großbritannien (12,2 %)
  • Frankreich (10,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - E DIS

WertpapiernameAnteil
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP
Anleihe · ISIN AU3FN0078770 ·
1,89 %
PACCAR FIN.P 21/241,82 %
COCA-COLA CO. 20241,80 %
Kommunalbanken AS AD-Medium-Term Notes 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZCYA · ISIN AU3CB0217826
1,64 %
BANK OF NOVA FLT 07/24
Anleihe · ISIN AU3FN0079026 ·
1,58 %
SUMITOMO MITS TRUST B/SG1,57 %
AGRICULTURAL ZERO 07/24
Anleihe · WKN A4B4E7 · ISIN XS2810699004
1,56 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Anleihe · WKN A4BKHQ · ISIN XS2791178754
1,55 %
TOYOTA FIN. 21/24 FLR MTN
Anleihe · WKN A3KVXV · ISIN AU3FN0062824
1,54 %
CHINA CONSTRUCTION BANK C1,51 %
Summe:16,46 %
Stand:

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - E DIS

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.