Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - E DIS
- WKN
- A2JB0D
- ISIN
- LU1747644257
•
0,618 EUR
-0,000 EUR-0,05 %
Geld
0,618 EUR
Brief
0,618 EUR
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Fondsvolumen
1,56 Mrd. AUD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,11 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - E DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP Anleihe · ISIN AU3FN0078770 · | 1,89 % |
| PACCAR FIN.P 21/24 | 1,82 % |
| COCA-COLA CO. 2024 | 1,80 % |
Kommunalbanken AS AD-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZCYA · ISIN AU3CB0217826 | 1,64 % |
| BANK OF NOVA FLT 07/24 Anleihe · ISIN AU3FN0079026 · | 1,58 % |
| SUMITOMO MITS TRUST B/SG | 1,57 % |
| AGRICULTURAL ZERO 07/24 Anleihe · WKN A4B4E7 · ISIN XS2810699004 | 1,56 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA Anleihe · WKN A4BKHQ · ISIN XS2791178754 | 1,55 % |
| TOYOTA FIN. 21/24 FLR MTN Anleihe · WKN A3KVXV · ISIN AU3FN0062824 | 1,54 % |
| CHINA CONSTRUCTION BANK C | 1,51 % |
| Summe: | 16,46 % |
Stand:
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - E DIS
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.