Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt LLB Anleihen Schwellenländer - IT EUR ACC

WKN
A2PFBL
ISIN
AT0000A23K10
KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN
AT0000A23K10
KVG
99,420 EUR
+0,060 EUR+0,06 %
Geld
99,420 EUR
Brief
102,400 EUR
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Fondsvolumen
43,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalRumänienIndienUngarnTürkeiBrasilienKolumbienPanamaSüdafrikaBarmittelPeruOmanParaguayMontenegroBulgarienKayman InselnArgentinienLitauenThailandBermudaIndonesienTschechienNamibiaPolenSüdkoreaMexikoNiederlandeChileUkraine
Stand:
  • Supranational (13,1 %)
  • Rumänien (7,7 %)
  • Indien (7,5 %)
  • Ungarn (6,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,0 %)
  • Barmittel (4,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarTürkische LiraBarmittelMexikanische Peso NuevoPolnischer ZlotyTschechische Kronen
Stand:
  • Euro (76,0 %)
  • US-Dollar (6,9 %)
  • Türkische Lira (4,0 %)
  • Barmittel (4,0 %)

Top Holdings zu LLB Anleihen Schwellenländer - IT EUR ACC

WertpapiernameAnteil
UNGARN 20/353,28 %
VAKIFBANK 21/26 MTN REGS3,28 %
PARAGUAY 20/31 REGS3,20 %
POWER FIN. 21/28 MTN3,20 %
MONTENEGRO 19/29 REGS3,18 %
BCO BRAS.CAY 22/29 REGS3,15 %
SOUTH AFRICA 22/323,13 %
RUMAENIEN 19/49 MTN REGS2,78 %
BULGARIEN 15/35 MTN2,76 %
PERU 21/362,72 %
Summe:30,68 %
Stand:

Fondsstrategie zu LLB Anleihen Schwellenländer - IT EUR ACC

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Anleihen Schwellenländer (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ('E' steht für für Environment/Umwelt, 'S' für Soziales und 'G' für Governance/ Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest 'B' auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.