Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Anlageschwerpunkt Macquarie Global Listed Real Estate Fund - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
FundSight S.A
WKN
KVG
FundSight S.A
ISIN

KVG
10,593 EUR
-0,045 EUR-0,42 %
Geld
10,593 EUR
Brief
10,593 EUR
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Fondsvolumen
1,91 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

ImmobilienBarmittel
Stand:
  • Immobilien (98,1 %)
  • Barmittel (1,9 %)

Zusammensetzung nach Land

USAJapanAustralienGroßbritannienSpanienSingapurHongkongDeutschlandBarmittelSchwedenFrankreichKanadaMexikoBelgien
Stand:
  • USA (60,6 %)
  • Japan (10,0 %)
  • Australien (8,2 %)
  • Großbritannien (4,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

ImmobilienBarmittel
Stand:
  • Immobilien (98,1 %)
  • Barmittel (1,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarJapanische YenAustralische DollarEuroPfund SterlingSingapur-DollarHongkong DollarSchwedische KroneKanadische DollarMexikanische Peso Nuevo
Stand:
  • US-Dollar (61,4 %)
  • Japanische Yen (10,0 %)
  • Australische Dollar (8,2 %)
  • Euro (6,7 %)

Top Holdings zu Macquarie Global Listed Real Estate Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
7,97 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
7,66 %
VICI Properties
Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090
4,41 %
Goodman Group
Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2
3,69 %
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
3,36 %
Simon Property Group
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
3,34 %
Ventas
Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003
2,91 %
Agree Realty
Aktie · WKN 890700 · ISIN US0084921008
2,83 %
Public Storage
Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090
2,82 %
Avalonbay Communities
Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012
2,50 %
Summe:41,49 %
Stand:

Fondsstrategie zu Macquarie Global Listed Real Estate Fund - I EUR ACC

Anlegern durch langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge auf rollierender Dreijahresbasis höhere Gesamtrenditen als der Vergleichsindex zu bieten. Unter normalen Bedingungen ermöglicht der Macquarie Global Listed Real Estate Fund (der 'Teilfonds') ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio aus globalen börsennotierten Immobilienanlagen, hauptsächlich Immobilien- Investmentfonds, die an Börsen weltweit notiert sind oder in Kürze notiert werden, mit Schwerpunkt Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien-Pazifik-Raum. Der Teilfonds kann auch in anderen Regionen investieren. Bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Schwellenländeranlagen investiert werden, darunter bis zu 10 % des Nettovermögens in China A-Shares über Stock Connect. Der Teilfonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds, Bankeinlagen und Termineinlagen investieren, die als geeignete Vermögenswerte gelten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Vermögenswerten halten.