Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Anlageschwerpunkt M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - W EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
WKN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
106,366 EUR
-0,004 EUR-0,00 %
Geld
106,366 EUR
Brief
106,366 EUR
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Fondsvolumen
522,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USANiederlandeDeutschlandFrankreichItalienLuxemburgSchwedenJapanKolumbienSchweizGroßbritannienNorwegenFinnlandSpanienDänemarkBelgienBarmittel
Stand:
  • USA (19,6 %)
  • Niederlande (14,0 %)
  • Deutschland (13,5 %)
  • Frankreich (13,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,0 %)
  • Fonds (0,9 %)
  • Barmittel (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,0 %)

Top Holdings zu M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - W EUR ACC

WertpapiernameAnteil
WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2018(18/26)
Anleihe · WKN A2RSR1 · ISIN XS1843459600
2,67 %
OPTICS BIDCO 24/26
Anleihe · WKN A3L01K · ISIN XS2804499973
2,64 %
Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S
Anleihe · WKN A282LN · ISIN XS2228683277
2,61 %
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)
Anleihe · WKN A18ZER · ISIN XS1385239006
2,60 %
Coty Inc. EO-Notes 2024(26/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3LZCZ · ISIN XS2829201404
2,57 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)
Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147
2,57 %
Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KRJ2 · ISIN XS2345982362
2,41 %
SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2022(25)
Anleihe · WKN A3K6HP · ISIN XS2489627047
2,40 %
Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S
Anleihe · WKN A2RWMS · ISIN XS1891174341
2,33 %
Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2026)
Anleihe · WKN A3823R · ISIN DE000A3823R3
2,33 %
Summe:25,13 %
Stand:

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 - W EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen über die Laufzeit des Fonds unter Anwendung von ESG-Kriterien. Kernanlage: Mindestens 80% des Fonds werden in qualitativ hochwertige Anleihen investiert, die von Regierungen und öffentlichen Emittenten sowie Unternehmen aus aller Welt, einschliesslich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Die Währungsengagements sind in der Regel in EUR oder in EUR abgesichert. Im Zeitraum vor der Fälligkeit kann der Fonds höhere Bestände an Barmitteln und Vermögenswerten, die schnell realisiert werden können, halten, um die Kapitalrückzahlung an die Anleger zu finanzieren. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann bis zu 20% in Anleihen niedrigerer Qualität und Anleihen ohne Rating investieren. Der Fonds kann bis zu 10% in ABS-Anleihen und bis zu 10% in Coco-Bonds halten. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20% Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.