Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Anlageschwerpunkt Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
ISIN

115,432 EUR
+0,458 EUR+0,40 %
Geld
115,432 EUR
Brief
115,432 EUR
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Fondsvolumen
133,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenBankenWohnung und HausAutomobilzubehörEnergieGewerbliche DienstleistungKonsumgüterVersorgerTelekommunikationLuftfahrt & Rüstung
Stand:
  • Finanzen (13,5 %)
  • Banken (13,1 %)
  • Wohnung und Haus (12,9 %)
  • Automobilzubehör (11,2 %)

Zusammensetzung nach Land

WesteuropaNordamerikaOsteuropaandere LänderMENAAsien ohne JapanSüdamerika
Stand:
  • Westeuropa (61,8 %)
  • Nordamerika (27,3 %)
  • Osteuropa (4,6 %)
  • andere Länder (3,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,9 %)
  • Barmittel (1,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (77,7 %)
  • US-Dollar (22,3 %)

Top Holdings zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Nissan Motor Co2,10 %
Ford Motor Credit Co Llc1,78 %
Charter Communications Operating LLC1,59 %
Hat Holdings I Llc/hat1,59 %
Eew Energy From1,58 %
Icg Plc1,51 %
Cellnex Finance Co Sa1,49 %
Ses Sa1,47 %
Redexis Sa1,45 %
Iss Global A/s1,44 %
Summe:16,00 %
Stand:

Fondsstrategie zu Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - R CHF ACC H

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. The Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund will be primarily invested in Hard Currency denominated debt securities, and such securities held in the Fund's portfolio may be investment grade or non-investment grade as rated by Moody's and/or Standard & Poor's or as deemed equivalent by the Investment Manager. The Investment Manager seeks to meet the Fund's investment objective through investment in debt securities, primarily bonds (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers. The Fund is actively managed and run on an entirely discretionary basis. The Fund is not managed in reference to any benchmark. The net income will be reinvested in the Fund on behalf of investors.