Wertpapiername | Anteil |
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Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,22 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,98 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,88 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 2,75 % |
Thor Industries Aktie · WKN 872478 · ISIN US8851601018 | 2,73 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 2,68 % |
American International Group Aktie · WKN A0X88Z · ISIN US0268747849 | 2,58 % |
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 2,57 % |
General Motors Aktie · WKN A1C9CM · ISIN US37045V1008 | 2,55 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 2,51 % |
Summe: | 27,45 % |
Anlageziel des Harris Associates U.S. Value Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d. h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 5 Milliarden USD, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktien trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird. Er kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in anderen Wertpapieren anlegen. Dazu zählen Nicht-US-Unternehmen oder Unternehmen mit einer geringeren oder mittleren Marktkapitalisierung. Er darf bis zu 10 % in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann ergänzend Derivate zum Hedging und zur Anlage einsetzen.