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Anlageschwerpunkt NEF Risparmio Italia - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Nord Est Asset Management S.A.
WKN
KVG
Nord Est Asset Management S.A.
ISIN

KVG
12,700 EUR
-0,020 EUR-0,16 %
Geld
12,700 EUR
Brief
12,700 EUR
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Fondsvolumen
65,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenVersorgersonst. VMBasiskonsumgüterKonsumgüter zyklischIndustrieTelekommunikationEnergieIT/Telekommunikationdiverse Branchen
Stand:
  • Finanzen (32,9 %)
  • Versorger (21,9 %)
  • sonst. VM (13,4 %)
  • Basiskonsumgüter (8,9 %)

Zusammensetzung nach Land

ItalienFrankreichsonst. VMUSAKayman InselnSingapurSpanien
Stand:
  • Italien (88,8 %)
  • Frankreich (2,6 %)
  • sonst. VM (2,6 %)
  • USA (2,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu NEF Risparmio Italia - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,95 01/06/20323,17 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,15 01/10/20392,25 %
REPLY SPA2,19 %
HERA SPA 0,875 14/10/20262,15 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,25 15/03/20282,08 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,9 01/04/20311,97 %
INTESA SANPAOLO SPA1,78 %
ASTM SPA 1,625 08/02/20281,71 %
ENEL FINANCE INTL NV 0,25 17/06/20271,67 %
INTESA SANPAOLO SPA 6,184 20/02/20341,64 %
Summe:20,61 %
Stand:

Fondsstrategie zu NEF Risparmio Italia - R EUR ACC

The Sub-Fund's units are included among eligible investments that shall be held in a 'Piano di Risparmio a lungo termine' (PIR) under the Italian 2017 Budget Law ('Law No 232 of 11 December 2016') and the Italian Law No 157 of 19 December 2019. The Sub-Fund is managed actively in reference to the following composite benchmark: 30% ICE Bofa 1-3 years Euro Government Index (EUR unhedged), 40% ICE Euro Investment Grade and High Yield Italian Corporate Issuers Custom Index (EUR unhedged), 10% FTSE MIB (EUR unhedged) and 20% FTSE Italia Mid Cap (EUR unhedged). Q The Sub-Fund seeks to invest mainly in bonds with a good Environmental, Social and Governance criteria ('ESG') profile, 'green bonds' and 'social bond', based on the investment manager's in-house research and/or third party ESG ratings. The Sub-Fund promotes, amongst others, some ESG characteristics in compliance with Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation ('SFDR') but does not have sustainable investment as its objective.