Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
23,450 EUR
-0,060 EUR-0,26 %
Geld
23,450 EUR
Brief
23,450 EUR
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Fondsvolumen
1,18 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAAustralienGroßbritannienNeuseelandKanadaUngarnBarmittel und sonst. VMMexikoBrasilienIndonesienSüdafrikaandere LänderSüdamerikaIrlandFrankreichPeruSchweizDeutschlandItalienJerseyFinnlandTschechien
Stand:
  • USA (15,9 %)
  • Australien (15,5 %)
  • Großbritannien (15,5 %)
  • Neuseeland (11,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktiensonst. VMBarmittel
Stand:
  • Anleihen (84,2 %)
  • Aktien (9,2 %)
  • sonst. VM (2,2 %)
  • Barmittel (1,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroAustralische DollarBrasilianische RealJapanische YenNeuseeland-DollarTürkische LiraIndische RupieMexikanische Peso NuevoNorwegische KroneUganda-Schillingsonst. VMÄgyptisches Pfund
Stand:
  • US-Dollar (95,7 %)
  • Euro (1,9 %)
  • Australische Dollar (0,8 %)
  • Brasilianische Real (0,3 %)

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
United States Treasury Note/bond 5 May 15 373,30 %
New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 Apr 15 272,90 %
United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 342,80 %
United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 272,70 %
New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 May 15 302,40 %
United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 282,30 %
United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 302,30 %
New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.5 Apr 14 332,30 %
New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 May 14 322,00 %
Hungary Government Bond 9.5 Oct 21 261,80 %
Summe:24,80 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A EUR ACC

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Strebt an, seine Volatilität auf unter 50 % der Volatilität globaler Aktien zu begrenzen. Dies kann jedoch weder langfristig noch über einen beliebigen Zeitraum garantiert werden. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten einschließlich: Anleihen, Aktien von Unternehmen, alternative Vermögenswerte, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 40 % des Wertes des Fonds. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten. Kann maximal 25 % seines Wertes in aufstrebende Märkte und Frontier-Märkte und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index) und Anleihen (vertreten durch den Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index oder repräsentative Komponenten) heranziehen, um die Risiko- und Ertragsmerkmale des Fonds zu messen.