Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - A USD DIS
- WKN
- A0QYBE
- ISIN
- LU0345758782
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Zusammensetzung nach Land
Zusammensetzung nach Instrument
Zusammensetzung nach Währung
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - A USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nederlandse Waterschapsbank 04 Aug 25 CPS | 3,30 % |
Export Finance & Insurance Corp 18 Aug 25 CPS | 3,30 % |
Dnb Bank Asa/london 01 Dec 25 4.37 COD | 3,30 % |
Credit Agricole Corporate And Investment Bank/london 07 Jul 25 4.36 COD | 3,00 % |
Korea Development Bank/the 12 Aug 25 NCD | 3,00 % |
Sumitomo Mitsui Banking Corp/brussels 14 Jul 25 4.485 COD | 3,00 % |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 19 Aug 25 4.48 COD | 3,00 % |
Mizuho Bank Ltd/london 07 Jul 25 NCD | 3,00 % |
Akademiska Hus Ab 28 Jul 25 CPS | 3,00 % |
Santander Uk Plc 06 Oct 25 4.43 COD | 3,00 % |
Summe: | 30,90 % |
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - A USD DIS
Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten rückzahlbar sind, und Geldmarktinstrumente mit höchstens einjähriger Laufzeit. Die Fondsanlagen sind in US-Dollar bepreist oder gegen den US-Dollar abgesichert. Die Bonitätsbeurteilung erfolgt nach einem konservativen und rigorosen Ansatz, und für jede Bank und jedes Institut, bei denen Gelder hinterlegt werden können und deren sonstige kurzfristige Finanzinstrumente für den Fonds gehalten werden können, werden bestimmte Grenzen festgelegt.