Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

17,290 EUR
-0,182 EUR-1,04 %
Geld
17,207 EUR
(3.000 Stk.)
Brief
17,293 EUR
(2.900 Stk.)
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Fondsvolumen
1,50 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Barmittel und sonst. VM
Stand:
  • Barmittel und sonst. VM (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Nederlandse Waterschapsbank 04 Aug 25 CPS3,30 %
Export Finance & Insurance Corp 18 Aug 25 CPS3,30 %
Dnb Bank Asa/london 01 Dec 25 4.37 COD3,30 %
Credit Agricole Corporate And Investment Bank/london 07 Jul 25 4.36 COD3,00 %
Korea Development Bank/the 12 Aug 25 NCD3,00 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp/brussels 14 Jul 25 4.485 COD3,00 %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 19 Aug 25 4.48 COD3,00 %
Mizuho Bank Ltd/london 07 Jul 25 NCD3,00 %
Akademiska Hus Ab 28 Jul 25 CPS3,00 %
Santander Uk Plc 06 Oct 25 4.43 COD3,00 %
Summe:30,90 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund - A USD DIS

Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten rückzahlbar sind, und Geldmarktinstrumente mit höchstens einjähriger Laufzeit. Die Fondsanlagen sind in US-Dollar bepreist oder gegen den US-Dollar abgesichert. Die Bonitätsbeurteilung erfolgt nach einem konservativen und rigorosen Ansatz, und für jede Bank und jedes Institut, bei denen Gelder hinterlegt werden können und deren sonstige kurzfristige Finanzinstrumente für den Fonds gehalten werden können, werden bestimmte Grenzen festgelegt.