Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Anlageschwerpunkt ODDO BHF Haut Rendement 2025 - GC EUR DIS

WKN
A3D2K1
Emittent
Oddo BHF Asset Management SAS
ISIN
FR0013300720
KVG
108,290 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
108,290 EUR
Brief
108,290 EUR
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Fondsvolumen
301,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichUSANiederlandeDeutschlandLuxemburgGroßbritannienSpanienItalienIrlandMexikoBarmittelSchwedenSchweizKanadaRumänienKolumbienNorwegenIsle of Man
Stand:
  • Frankreich (30,0 %)
  • USA (16,0 %)
  • Niederlande (13,7 %)
  • Deutschland (6,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,0 %)
  • Barmittel (2,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund SterlingSchweizer Franken
Stand:
  • Euro (90,3 %)
  • US-Dollar (7,0 %)
  • Pfund Sterling (0,4 %)
  • Schweizer Franken (0,4 %)

Top Holdings zu ODDO BHF Haut Rendement 2025 - GC EUR DIS

WertpapiernameAnteil
PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)
Anleihe · WKN A2RZUU · ISIN XS1969645255
2,74 %
2.375% RENAULT SA NOTES 2020-2026 (58371692)
Anleihe · WKN A285BS · ISIN FR0014000NZ4
2,49 %
ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)
Anleihe · WKN A289EU · ISIN XS2231715322
2,49 %
eircom Finance DAC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S
Anleihe · WKN A2R1SA · ISIN XS1991034825
2,34 %
TELECOM ITALIA S.P.A. EO-MED.-TERM NOTES 2019(25/25)
Anleihe · WKN A2R0W4 · ISIN XS1982819994
2,31 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25)
Anleihe · WKN A280F4 · ISIN XS2198213956
2,21 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/25)
Anleihe · WKN A190FK · ISIN XS1813724603
2,07 %
Spie S.A. EO-Bonds 2019(19/26)
Anleihe · WKN A2R3P2 · ISIN FR0013426376
2,03 %
OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S
Anleihe · WKN A2SAAX · ISIN XS2077666316
1,99 %
ELIS S.A. EO-MED.-TERM NTS 2019(19/25)
Anleihe · WKN A2R8JB · ISIN FR0013449972
1,95 %
Summe:22,62 %
Stand:

Fondsstrategie zu ODDO BHF Haut Rendement 2025 - GC EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Nettoperformance von über 3,20% bei einem Anlagehorizont vom Auflegungsdatum des Fonds am 12.01.2018 bis zum 31.12.2025. Der Fonds strebt über das Risiko eines Kapitalverlusts einen mittelund langfristigen Wertzuwachs des Portfolios über eine Auswahl von spekulativen ('hochrentierlichen') Anleihen privater Emittenten mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+ (von Standard & Poor's bzw. einem gleichwertigen Rating, oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) an. Das Anlageziel berücksichtigt die Schätzungen des Ausfallrisikos, der Absicherungskosten und der Verwaltungsgebühren. Dieses Ziel stützt sich auf die Umsetzung von Markteinschätzungen, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden. Es stellt kein Versprechen einer Rendite oder Performance dar. Anleger werden hiermit darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind. Die Anlagestrategie des Fonds besteht in der diskretionären Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus Schuldtiteln bis zu 100% bestehend aus klassischen spekulativen ('hochrentierlichen') Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+ von Standard & Poor's bzw. einem gleichwertigen Rating oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft, die größtenteils (mindestens zu 60%) von privaten Emittenten mit Sitz in Europa begeben werden und deren Laufzeit nach dem 31. Dezember 2025 höchstens 6 Monate und 1 Tag beträgt (Restlaufzeit des Produkts oder Vorfälligkeitsoption, je nach Fonds). In keinem Fall darf der Fonds mehr als 10% des Nettovermögens in Titeln mit einem Rating von CCC+ anlegen. Die Strategie ist nicht auf das Halten von Anleihen beschränkt und die Verwaltungsgesellschaft kann Arbitragegeschäfte durchführen, wenn sich neue Marktgelegenheiten ergeben oder ein erhöhtes künftiges Ausfallrisiko in Zusammenhang mit einem der im Portfolio vertretenen Emittenten festgestellt wird.