Wertpapiername | Anteil |
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FRANKREICH 24/24 ZO | 24,31 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGCU · ISIN FR0128379395 | 19,21 % |
FRANKREICH 24/24 ZO | 15,61 % |
GOVT FRANCE (REPUBLIC OF) 03/07/2024 Anleihe · WKN A4SGBL · ISIN FR0128379387 | 12,62 % |
OFI RS LIQUIDITES Fonds · WKN A0M481 · ISIN FR0000008997 | 9,09 % |
FRANKREICH 24/24 ZO | 7,26 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGAP · ISIN FR0128227750 | 3,11 % |
Summe: | 91,21 % |
Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein synthetisches Engagement in dem Index 'Basket Precious Metals Strategy' (Bloomberg-Code SOOFBPMS) oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung zu bieten. Dieser Index repräsentiert einen Korb aus Terminkontrakten auf Edelmetalle und Zinssätzen. Der Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden. Der Teilfonds sollte so investieren, dass er sich im 'Basket Precious Metals Strategy Index' engagieren kann, der sich aus den folgenden Metallen zusammensetzt: Gold - Silber - Platin - Palladium, aber auch aus kurzfristigen Zinskontrakten über den SOFR 3-Monats-Future, der den SOFR-Zinssatz für eine Anlage in Höhe von 250.000 USD widerspiegelt. Die Notierung erfolgt auf der Basis 100 abzüglich dem Zinssatz. Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf dem Index Basket Precious Metals Strategy beruhen, wird eine Käufergrundposition eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden Verteilung aus Terminkontrakten auf die wichtigsten Edelmetalle und Zinssätze zusammen: 35 % Gold - 20 % Silber - 20 % Platin - 20 % Palladium - 5 % SOFR 3 Monate Es sei darauf hingewiesen, dass der SOFR 3 Monate den EURODOLLAR '3 Monate' ersetzt, der am 30. Juni 2023 abgeschafft wird.