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Anlageschwerpunkt Ostrum SRI Cash - Z EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Natixis Investment Managers International
ISIN

KVG
10.680,540 EUR
+0,730 EUR+0,01 %
Geld
10.680,540 EUR
Brief
10.680,540 EUR
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Fondsvolumen
8,49 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

BankenVersorgerBarmittel und sonst. VMIndustrieKonsumgüterKonsumgüter zyklischTelekommunikationImmobilienGesundheitswesenFinanzdienstleistungInfrastrukturdiverse BranchenVersicherungFreizeitartikelMedienIT/Telekommunikation
Stand:
  • Banken (54,1 %)
  • Versorger (10,0 %)
  • Barmittel und sonst. VM (7,9 %)
  • Industrie (4,5 %)

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Global (92,1 %)
  • Barmittel und sonst. VM (7,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Geldmarkt (92,1 %)
  • Barmittel und sonst. VM (7,9 %)

Top Holdings zu Ostrum SRI Cash - Z EUR DIS

WertpapiernameAnteil
OSTRUM EURO LIQUIDITY LVNAV SI/C (EUR)
Fonds · ISIN FR001400XZ22 ·
3,30 %
CODEIS SEC SA 0% 15-06-261,75 %
SOC.GE.PAR. 09-10-25 ESTR+21BP (09-04-251,55 %
ENGIE 22-09-25
Anleihe · WKN A4PRVJ · ISIN FR0129060846
1,54 %
BBVA 18-08-25
Anleihe · WKN A4ME77 · ISIN FR0129066553
1,54 %
SUMITO M BK 10-11-251,53 %
ENGIE 01-08-25 ESTR +25BP (24-04-25)1,43 %
CODEIS SEC SA 0% 12-12-251,25 %
BNP PARIBAS 15-09-25 ESTR +20BP(14-03-251,24 %
VEOLIA 03-12-25 ESTR+24BP (03-06-25)1,24 %
Summe:16,37 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ostrum SRI Cash - Z EUR DIS

L'objectif de gestion du Produit est de réaliser une performance supérieure à celle de l'ESTR capitalisé diminuée des frais de gestion réels, en intégrant dans sa gestion une approche dite ISR (Investissement Socialement Responsable) sur une durée minimale de placement recommandée de un jour. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le Produit ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le Produit verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. La politique d'investissement repose sur une gestion active, l'Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement. La stratégie d'investissement ISR du fonds repose sur trois volets : 1. application d'une liste d'exclusion sectorielle : les politiques sectorielles, les politiques d'exclusion et les politiques de gestion des controverses (dont les controverses d'ordre éthique avec la politique des « Worst Offenders »).