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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - Institutional EUR ACC

ISIN
IE0004931386
KVG
22,960 EUR
-0,130 EUR-0,56 %
Geld
22,960 EUR
Brief
22,960 EUR
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Fondsvolumen
1,72 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

sonst. VMGewerbliche Dienstleistung - Sicherheitdiverse Branchen
Stand:
  • sonst. VM (73,0 %)
  • Gewerbliche Dienstleistung - Sicherheit (12,0 %)
  • diverse Branchen (11,0 %)

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - Institutional EUR ACC

WertpapiernameAnteil
EUROPEAN MONETARY UNION EURO106,89 %
JAPANESE YEN1,81 %
BRITISH POUND STERLING1,21 %
CANADIAN DOLLAR0,95 %
HONG KONG DOLLARS0,76 %
SWISS FRANCS0,75 %
AUSTRALIAN DOLLARS0,57 %
TAIWANESE DOLLAR-NDF0,52 %
Summe:113,46 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - Institutional EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf Euro lauten. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den FTSE Euro Broad Investment-Grade Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.