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Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Short-Term Fund - Investor EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

KVG
10,330 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
10,330 EUR
Brief
10,330 EUR
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Fondsvolumen
344,80 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienNiederlandeIrlandUSAFrankreichSchweizKanadaJapanDeutschlandLuxemburgAustralienItalienSpanienDänemarkBelgienSupranationalNeuseelandSlowakeiFinnlandJersey
Stand:
  • Großbritannien (10,6 %)
  • Niederlande (10,1 %)
  • Irland (8,9 %)
  • USA (8,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (96,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroSchweizer FrankenPfund SterlingJapanische YenUS-DollarDänische KronenAustralische Dollar
Stand:
  • Euro (76,2 %)
  • Schweizer Franken (8,0 %)
  • Pfund Sterling (5,7 %)
  • Japanische Yen (2,5 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Short-Term Fund - Investor EUR ACC

WertpapiernameAnteil
SCHW.EIDGEN 25/25 ZO7,02 %
JAPAN 25/25 ZO2,49 %
PONY GAL23-1 23/32 FLR A
Anleihe · WKN A3LPAA · ISIN XS2696128433
1,05 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26)
Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7
1,01 %
Switzerland Treasury Bills1,01 %
Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2025(28)
Anleihe · WKN A4D637 · ISIN XS3004571850
0,97 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SJH4 · ISIN FR0128690734
0,97 %
Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/27)
Anleihe · WKN A3LQ00 · ISIN XS2715297672
0,97 %
EU 24-06.06.250,93 %
Commonwealth Bank of Australia DL-Mortg.Cov.MTN 2022(25)Reg.S
Anleihe · WKN A3LBY2 · ISIN US20271BAK17
0,87 %
Summe:17,29 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Short-Term Fund - Investor EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit Investment-Grade-Status, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden und vornehmlich auf Euro lauten. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index, der ('Benchmark'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs die Benchmark heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen. Ferner kann der Fonds bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.