Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - Administrative USD ACC

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

13,634 EUR
+0,008 EUR+0,06 %
Geld
13,634 EUR
Brief
13,634 EUR
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Fondsvolumen
806,09 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAIrlandKanadaGroßbritannienJapanSchweizNiederlandeFrankreichSchwedenDeutschlandItalienVereinigte Arabische EmiratePolenSaudi-ArabienKayman InselnIsrael
Stand:
  • USA (60,3 %)
  • Irland (4,7 %)
  • Kanada (2,5 %)
  • Großbritannien (2,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (91,6 %)
  • Fonds (8,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingKanadische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (82,6 %)
  • Euro (7,6 %)
  • Pfund Sterling (1,2 %)
  • Kanadische Dollar (0,1 %)

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - Administrative USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97
19,50 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0606677 ·
11,23 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
4,92 %
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
Anleihe · ISIN US01F0506505 ·
4,40 %
Uniform Mortgage-Backed Security3,83 %
3,80 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80
3,57 %
USA 15.04.2025 0,13223753,00 %
4% MAY TBA
Anleihe · ISIN US01F0406516 ·
2,47 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L6MH · ISIN US91282CLY56
2,34 %
Summe:59,06 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund - Administrative USD ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.