Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt R-co Valor - D EUR DIS

ISIN
FR0011261189
KVG
2.582,460 EUR
+3,770 EUR+0,15 %
Geld
2.582,460 EUR
Brief
2.582,460 EUR
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Fondsvolumen
4,87 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterIndustrieRohstoffeFinanzenGesundheitswesenEnergieImmobilien
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (14,9 %)
  • Konsumgüter (14,2 %)
  • Industrie (12,6 %)
  • Rohstoffe (11,0 %)

Zusammensetzung nach Land

FrankreichUSAChinaKanadaArgentinienSchweizGroßbritannienSingapurIrlandKayman InselnBrasilienDeutschland
Stand:
  • Frankreich (25,4 %)
  • USA (23,7 %)
  • China (14,1 %)
  • Kanada (9,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenFonds
Stand:
  • Aktien (68,2 %)
  • Anleihen (19,9 %)
  • Fonds (9,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroKanadische DollarHongkong DollarChinesischer Renminbi YuanSchweizer Franken
Stand:
  • US-Dollar (37,7 %)
  • Euro (30,0 %)
  • Kanadische Dollar (9,9 %)
  • Hongkong Dollar (6,4 %)

Top Holdings zu R-co Valor - D EUR DIS

WertpapiernameAnteil
R-CO COURT TERME ACT. AU PORT. K EUR ACC. ON
Fonds · WKN A2H7KK · ISIN FR0010793026
4,93 %
R-CO TRESORERIE ACTIONS AU PORT.I EUR 4D?C. ON
Fonds · WKN A2AGTR · ISIN FR0013127248
4,86 %
Ivanhoe Mines
Aktie · WKN A1W4VG · ISIN CA46579R1047
3,37 %
Mercadolibre
Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023
3,05 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
2,74 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,62 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
2,46 %
Agnico-Eagle Mines
Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085
2,43 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
2,42 %
Morgan Stanley
Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486
2,40 %
Summe:31,28 %
Stand:

Fondsstrategie zu R-co Valor - D EUR DIS

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren an, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Die Sicav hat daher keinen Referenzindex. Die Sicav kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% ihres Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100 % ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20 % des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.