Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Anlageschwerpunkt Raiff­­eisen­­-Mehr­­wert ­­2027 ­­III -­­ (RZ)­­ EUR ­­ACC

WKN
ISIN
KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
102,360 EUR
+0,040 EUR+0,04 %
Geld
101,330 EUR
Brief
104,410 EUR
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Fondsvolumen
74,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichNiederlandeUSASchwedenDeutschlandItalien
Stand:
  • Frankreich (19,9 %)
  • Niederlande (13,3 %)
  • USA (8,3 %)
  • Schweden (7,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,3 %)
  • Barmittel (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu Raiff­­eisen­­-Mehr­­wert ­­2027 ­­III -­­ (RZ)­­ EUR ­­ACC

WertpapiernameAnteil
LKQ EURO HOLDINGS BV LKQ 4 1/8 04/01/281,12 %
RTE RESEAU DE TRANSPORT RTEFRA 2 7/8 10/02/281,11 %
HIGHLAND HOLDINGS SARL OTIS 2 7/8 11/19/271,10 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK Float 07/16/281,10 %
UNICREDIT SPA UCGIM Float 11/20/281,10 %
ENEL FINANCE INTL NV ENELIM 2 5/8 02/24/281,09 %
CONTINENTAL AG CONGR 4 06/01/281,08 %
ERG SPA ERGIM 0 1/2 09/11/271,08 %
CELANESE US HOLDINGS LLC CE 4.777 07/19/261,08 %
ACCOR SA ACFP 2 3/8 11/29/281,08 %
Summe:10,94 %
Stand:

Fondsstrategie zu Raiff­­eisen­­-Mehr­­wert ­­2027 ­­III -­­ (RZ)­­ EUR ­­ACC

Der Raiffeisen-Mehrwert 2027 III ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökolo gische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der deriv ativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/ oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Abweichend davon kann der Investmentfonds ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Diese unterliegen nicht den Nachhaltigkeitskriterien der Anlagestrategie. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen, deren Umsatz zu einem nicht nur geringfügigen Teil aus der Produktion von Waffen(-systemen) oder sonstigen Rüstungsgütern oder aus Waffenhandel generiert wird oder die in wesentlichem Ausmaß gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem wesentlichen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen.