Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Anlageschwerpunkt Santander Select Dynamic - A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Santander Asset Management
WKN
KVG
Santander Asset Management
ISIN

KVG
178,607 EUR
-0,565 EUR-0,32 %
Geld
178,607 EUR
Brief
178,607 EUR
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Fondsvolumen
70,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

NordamerikaEuropaJapanAsien ohne JapanGlobal
Stand:
  • Nordamerika (27,9 %)
  • Europa (11,1 %)
  • Japan (2,2 %)
  • Asien ohne Japan (1,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktiensonst. VMAnleihenBarmittelAlternative Investments
Stand:
  • Aktien (47,2 %)
  • sonst. VM (30,8 %)
  • Anleihen (16,2 %)
  • Barmittel (4,6 %)

Top Holdings zu Santander Select Dynamic - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Eur/usd Futures Currency 16/jun/2025 Feem5 Curncy11,01 %
Amundi S&p 500 Ii Etf -c-eur- Capitalisation10,45 %
Invesco S&p 500 Ucits Etf9,93 %
Euro-bobl Future Bond 06/jun/2025 Oem5 Comdty9,34 %
Xtrackers S&p 500 Swap Ucits Etf Capitalisation 1c8,47 %
Ubs (lux) Fund Solutions Sicav - Bloomberg Eur Treasury 1-10 Ucits7,56 %
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf Capitalisation 1c6,80 %
Euro-schatz Fut Bond 06/jun/2025 Dum5 Comdty6,17 %
Ishares Core Msci Europe Ucits Etf Accum- Eur5,91 %
Hsbc Etfs Plc - Hsbc S&p 500 Ucits Etf Accum Usd5,71 %
Summe:81,35 %
Stand:

Fondsstrategie zu Santander Select Dynamic - A EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, mit einem Portfolio, das direkt oder indirekt über OGAW oder OGA in ein diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien, die an Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden, investiert ist, bei einer nicht garantierten maximalen Volatilität von 20 % eine attraktive Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt über Investmentfonds von Drittanbietern in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, einschließlich aus den Segmenten 'Investment Grade' und 'High Yield', sowie in Aktien staatlicher oder privater Emittenten aus OECD-Ländern, die an offiziellen Börsen oder geregelten Märkten in OECD-Ländern notiert sind oder gehandelt werden, und versucht dabei, die wirtschaftlichen und monetären Risiken unter Kontrolle zu halten, wobei Anlagen in Schwellenländern jedoch nicht ausgeschlossen sind. Das Aktienengagement des Teilfonds kann zwischen 50 % und 100 % variieren, je nach Marktbedingungen und die Sichtweise des Investmentmanagers auf die Märkte. Der Teilfonds wird jederzeit mindestens 25 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt über Fonds in Aktien halten, wobei Hinterlegungsscheine und derivative Finanzinstrumente ausgeschlossen sind. Bei indirekten Anlagen berücksichtigt der Teilfonds die effektive Aktienquote des jeweiligen Fonds. Des Weiteren kann der Teilfonds unter ungünstigen Bedingungen am Aktienmarkt vorübergehend bis zu 75 % seines Nettovermögens in Barmittel und Geldmarktinstrumente investieren.