Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Anlageschwerpunkt Schoellerbank ESG Dynamisch - EUR

WKN
ISIN
KVG
Schoellerbank Invest AG
WKN
KVG
Schoellerbank Invest AG
ISIN

KVG
114,400 EUR
-0,080 EUR-0,07 %
Geld
114,400 EUR
Brief
118,410 EUR
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Fondsvolumen
226,66 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationGesundheitswesenKonsumgüterFinanzenIndustrieVersorgerBarmittel
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (18,6 %)
  • Gesundheitswesen (12,3 %)
  • Konsumgüter (11,9 %)
  • Finanzen (10,3 %)

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandFrankreichGroßbritannienSupranationalItalienÖsterreichJapanNiederlandeIrlandSpanienBarmittelFinnlandSchwedenBelgienAustralienDänemark
Stand:
  • USA (30,6 %)
  • Deutschland (14,5 %)
  • Frankreich (9,7 %)
  • Großbritannien (7,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittel
Stand:
  • Aktien (64,1 %)
  • Anleihen (33,9 %)
  • Barmittel (2,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarJapanische YenPfund SterlingBarmittelSchwedische KroneDänische Kronen
Stand:
  • Euro (57,1 %)
  • US-Dollar (32,6 %)
  • Japanische Yen (3,5 %)
  • Pfund Sterling (3,0 %)

Top Holdings zu Schoellerbank ESG Dynamisch - EUR

WertpapiernameAnteil
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
1,85 %
Walt Disney
Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060
1,79 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033)
Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583
1,77 %
Bank of New York Mellon
Aktie · WKN A0MVKA · ISIN US0640581007
1,76 %
American Express
Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092
1,72 %
Qualcomm
Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036
1,67 %
Procter & Gamble
Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091
1,63 %
Kerry Group
Aktie · WKN 886291 · ISIN IE0004906560
1,63 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
1,60 %
Cisco Systems
Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023
1,60 %
Summe:17,02 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schoellerbank ESG Dynamisch - EUR

Der Schoellerbank ESG Dynamisch verfolgt eine langfristige Anlagepolitik und veranlagt nach nachhaltigen Kriterien. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien zu mindestens 50 v.H. und bis zu 80 v.H. des Fondsvermögens und Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine zu mindestens 20 v.H. des Fondsvermögens erworben. Diese Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank Aktien- bzw. AnleihenRating ausgewählt. Wertpapiere, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (Index) abbilden, dürfen bis zu 15 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds erworben werden. Die Selektion der Fonds selbst erfolgt nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen, das heißt, ihre Aussteller müssen nachhaltige Kriterien wie soziale, humane und ökologische Verantwortlichkeit beachten. Mit dem Fonds werden ökologische und soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft.