Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - I USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

21,864 EUR
-0,048 EUR-0,22 %
Geld
21,864 EUR
Brief
21,864 EUR
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Fondsvolumen
1,09 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAMexikoBrasilienIndienSüdafrikaUngarnBarmittelMalaysiaPolenIndonesienKolumbienPhilippinenSupranationalSenegalTürkeiElfenbeinküsteChileSri LankaPeruEcuadorNigeriaAngolaRumänienDominikanische RepublikTschechienArgentinienKanadaJerseyLuxemburgGroßbritannienLettlandNiederlandeJamaika
Stand:
  • USA (12,9 %)
  • Mexiko (11,2 %)
  • Brasilien (9,6 %)
  • Indien (7,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,4 %)
  • Barmittel (4,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarBrasilianische RealIndische RupieSüdafrikanischer RandMexikanische Peso NuevoMalaysische RinggitUngarische ForintChilenischer PesoPolnischer ZlotyTürkische LiraIndonesische RupiahPhilippinischer PesoTschechische KronenPeruanischer Nuevo SolÄgyptisches PfundKolumbianischer PesoDominikanischer PesoNigerianischer NairaChinesischer Renminbi YuanEuro
Stand:
  • US-Dollar (31,5 %)
  • Brasilianische Real (8,5 %)
  • Indische Rupie (7,4 %)
  • Südafrikanischer Rand (7,3 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
SECR.T.NACIO 24/35 F
Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238
4,86 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19
4,78 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4EE8S · ISIN US91282CNT44
2,99 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
2,93 %
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M
Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102
2,59 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048
Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173
2,51 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044
Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972
2,47 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-TREASURY BILLS 2025(25)
Anleihe · WKN A4SLBB · ISIN US912797QY62
2,47 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034
Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851
2,34 %
INDIA, REP 23/33
Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085
2,13 %
Summe:30,07 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - I USD DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.