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Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - A1 ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

KVG
119,455 EUR
+0,004 EUR+0,00 %
Geld
119,455 EUR
Brief
119,455 EUR
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Fondsvolumen
575,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichDeutschlandJapanGroßbritannienandere LänderFinnlandBelgienSchwedenGlobalNiederlandeNorwegenKanadaBarmittel
Stand:
  • Frankreich (19,7 %)
  • Deutschland (15,0 %)
  • Japan (13,8 %)
  • Großbritannien (9,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (99,9 %)
  • Barmittel (0,1 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - A1 ACC

WertpapiernameAnteil
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 0% 08 Sep 2025
Anleihe · WKN A4MFZM · ISIN FR0129101335
3,51 %
SWEDBANK AB ECP 0% 07 Jul 20253,48 %
BARCLAYS BANK PLC ECD 0% 07 Aug 2025
Anleihe · WKN BC0QUG · ISIN XS3000480999
3,48 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS ECD 0% 25 Jul 20253,48 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK ECP 0% 04 Aug 2025
Anleihe · WKN A4MVRW · ISIN XS2997424234
3,48 %
ABN AMRO BANK NV ECD 0% 17 Jul 20253,48 %
DNB BANK ASA ECD 0% 03 Sep 2025
Anleihe · WKN A4PWC0 · ISIN XS3046425214
3,47 %
SOCIETE GENERALE SA ECD 0% 21 Aug 2025
Anleihe · WKN A4MFF0 · ISIN FR0129080109
3,47 %
KBC BANK NV ECD 0% 27 Aug 2025
Anleihe · ISIN BE6365341070 ·
3,47 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE ECD 0% 17 Sep 2025
Anleihe · WKN A4PCJG · ISIN XS3030243284
3,47 %
Summe:34,79 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - A1 ACC

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, wobei die Bestimmung anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen erfolgt, und die im Rahmen des internen Verfahrens des Anlageverwalters zur Kreditqualitätsbewertung positiv bewertet wurden), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern (i) die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit all dieser Wertpapiere 2 Jahre nicht überschreitet.