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Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

KVG
114,953 EUR
+0,055 EUR+0,05 %
Geld
114,953 EUR
Brief
114,953 EUR
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Fondsvolumen
4,67 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,06 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Global (96,8 %)
  • Barmittel und sonst. VM (3,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (96,8 %)
  • Barmittel und sonst. VM (3,2 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
USA 25/25 ZO3,35 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SLXV · ISIN US912797RX70
2,35 %
USA 25/25 ZO2,13 %
USA 25/25 ZO1,91 %
TRES 1 A 2.7255% 28 Jul 2061
Anleihe · ISIN XS3166260508 ·
1,66 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC
Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760
1,55 %
G2SF 5 11 10 5% 10 20 07 2040
Anleihe · ISIN US21H0506B38 ·
1,47 %
Fannie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US01F0426B49 ·
1,46 %
BETA 2024-1 A2 6.5% 01 Jul 20301,43 %
FR QY6468 5.5% 01 Jun 2055
Anleihe · ISIN US31426RFJ59 ·
1,39 %
Summe:18,70 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I EUR ACC H

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören.