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Anlageschwerpunkt Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus - C GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

126,778 EUR
-0,539 EUR-0,42 %
Geld
126,778 EUR
Brief
126,778 EUR
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Fondsvolumen
2,28 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichGroßbritannienJapanDeutschlandNiederlandeKanadaVereinigte Arabische Emirateandere LänderFinnlandUSABelgienSchweden
Stand:
  • Frankreich (19,3 %)
  • Großbritannien (18,5 %)
  • Japan (16,6 %)
  • Deutschland (15,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus - C GBP DIS

WertpapiernameAnteil
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG GB/GBP/30-04-2025/01-05-2025/4.46006,00 %
MUFG BANK LTD GB/GBP/30-04-2025/01-05-2025/4.46005,97 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA GB/GBP/30-04-2025/01-05-2025/4.45002,98 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY CD 25/04/2025 02/05/2025 4.46002,06 %
SANTANDER UK PLC CD 28/04/2025 06/05/2025 4.45002,06 %
ROYAL BANK OF CANADA CD 30/04/2025 07/05/2025 4.45002,06 %
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG CD 24/04/2025 01/05/2025 4.46002,06 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) CD 29/04/2025 06/05/2025 4.46002,06 %
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG CD 01/05/2025 08/05/2025 4.46002,06 %
HSBC BANK PLC FRN 13/05/20251,30 %
Summe:28,61 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus - C GBP DIS

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Höhe des Sterling Overnight Index Average vor Abzug von Gebühren* durch Anlagen in Geldmarktinstrumenten weltweit. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Die Zielrendite jeder Anteilsklasse nach Abzug der Gebühren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment- Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung), die auf Pfund Sterling lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann außerdem in nicht auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente anlegen, sofern ein entsprechendes Engagement in Fremdwährungen gegen das Pfund Sterling abgesichert wird. Die Laufzeit aller dieser Wertpapiere beträgt höchstens 2 Jahre. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten und Einlagen bei einem Kreditinstitut tätigen. Dieser Fonds erfüllt die Voraussetzungen eines Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert.