Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - A USD ACC

ISIN
LU0133095157
14,574 EUR
+0,073 EUR+0,50 %
Geld
14,574 EUR
Brief
14,574 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
517,35 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienDeutschlandFrankreichNeuseelandJapanSpanienSupranationalKanadaNiederlandeMalaysiaBrasilienItalienSchwedenBarmittelIndonesienAustralienBulgarienSerbienIslandKayman InselnChileAlbanienPanamaMexikoNorwegenThailandIndienUngarnDänemarkElfenbeinküsteBelgienIrlandLitauenLuxemburgBahamasFinnlandLettlandMontenegroSchweizRumänienSlowenienÖsterreichJerseyTürkeiJungferninseln (British)PolenSaudi-ArabienTschechienSüdkoreaKolumbienSingapur
Stand:
  • USA (21,4 %)
  • Großbritannien (7,6 %)
  • Deutschland (7,2 %)
  • Frankreich (6,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (84,4 %)
  • Barmittel (1,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingNeuseeland-DollarJapanische YenMalaysische RinggitKanadische DollarAustralische DollarIndische RupieIndonesische RupiahBrasilianische RealSchwedische KroneThailändischer BahtMexikanische Peso NuevoChinesischer Renminbi YuanKolumbianischer Peso
Stand:
  • US-Dollar (43,5 %)
  • Euro (28,2 %)
  • Pfund Sterling (8,6 %)
  • Neuseeland-Dollar (4,7 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SE5G · ISIN US912797HQ30
5,32 %
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026
Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049
3,80 %
Frankreich EO-OAT 2017(39)
Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333
3,72 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33)
Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9
3,71 %
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)
Anleihe · WKN A1Z4F0 · ISIN GB00BYY5F144
3,30 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)
Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84
2,28 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
2,08 %
Spanien EO-Bonos 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78
2,00 %
Japan YN-Infl.Idx Lkd Bds 2016(26)21
Anleihe · WKN A180RH · ISIN JP1120211G41
1,84 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27)
Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05
1,67 %
Summe:29,72 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - A USD ACC

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.