Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Q USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

10,500 EUR
-0,025 EUR-0,24 %
Geld
10,500 EUR
Brief
10,500 EUR
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Fondsvolumen
60,28 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenIndustrieKonsumgüterGesundheitswesenEnergieRohstoffeVersorgerImmobilienBarmittel
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (12,0 %)
  • Finanzen (10,0 %)
  • Industrie (7,2 %)
  • Konsumgüter (7,2 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienFrankreichJapanDeutschlandNiederlandeSchweizIrlandKanadaSüdkoreaIndienItalienLuxemburgUngarnDänemarkNorwegenAustralienChinaKolumbienSpanienIndonesienThailandÄgyptenKayman InselnMexikoFinnlandTaiwanBelgienAlbanienIslandMarokkoMontenegroSerbienUsbekistanMauritiusNigeriaPhilippinenSingapurSüdafrikaSchwedenBarmittelCuraçaoRumänienJerseyMazedonienTschechienEstlandNeuseelandPortugalEl SalvadorHongkongBulgarien
Stand:
  • USA (50,4 %)
  • Großbritannien (4,6 %)
  • Frankreich (3,3 %)
  • Japan (3,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Aktien (49,1 %)
  • Anleihen (43,7 %)
  • Fonds (0,6 %)
  • Barmittel (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenPfund SterlingAustralische DollarSchweizer FrankenIndische RupieChinesischer Renminbi YuanIndonesische RupiahÄgyptisches PfundNorwegische KroneKolumbianischer PesoNeuer Taiwan-DollarSchwedische KroneSingapur-DollarDänische KronenSüdkoreanischer WonKanadische DollarHongkong DollarTürkische Lira
Stand:
  • US-Dollar (64,8 %)
  • Euro (15,8 %)
  • Japanische Yen (4,5 %)
  • Pfund Sterling (4,0 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Q USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40
4,39 %
USA 24/25 ZO3,49 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67
2,40 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,98 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,95 %
USA 24/25 ZO1,88 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)
Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63
1,56 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27)
Anleihe · WKN A3LAGY · ISIN GB00BL6C7720
1,51 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,15 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
0,82 %
Summe:21,13 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Q USD ACC

Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlage in ein Portfolio aus ertragsstarken globalen Wertpapieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus ertraggenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, wobei ein flexibler Ansatz bei der Vermögensallokation verfolgt wird. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.