Rentenfonds • Renten International High Yield

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Igqn GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

12,284 EUR
+0,014 EUR+0,12 %
Geld
12,284 EUR
Brief
12,284 EUR
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Fondsvolumen
174,93 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoKolumbienBarmittelBrasilienIndonesienChileTürkeiPanamaPeruSüdafrikaElfenbeinküsteArgentinienSri LankaÄgyptenLuxemburgEcuadorMalaysiaOmanRumänienIndienVenezuelaDominikanische RepublikSaudi-ArabienPhilippinenKatarGhanaEl SalvadorUkraineMontenegroGuatemalaUsbekistanSüdkoreaSurinamUruguayPolenParaguayMarokkoKayman InselnVereinigte Arabische EmirateThailandKasachstanAngolaCosta RicaNiederlandeMauritiusJamaikaSingapurBulgarienEstlandJordanienBahrainBarbadosKanadaSupranationalArmenienSambiaChinaJerseyPakistanBermudaUSAAserbaidschanLibanonTrinidad und Tobago
Stand:
  • Mexiko (8,8 %)
  • Kolumbien (5,6 %)
  • Barmittel (5,5 %)
  • Brasilien (5,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (93,8 %)
  • Barmittel (5,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Igqn GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
South Africa, Republic of DL-Notes 2024(36) Reg.S
Anleihe · WKN A3L543 · ISIN XS2908172260
1,96 %
MALAYSIA 19/34
Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047
1,89 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S
Anleihe · WKN A19JZW · ISIN XS1631415400
1,59 %
Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/35)
Anleihe · WKN A3LBEV · ISIN US698299BT07
1,36 %
Mexiko DL-Notes 2025(25/37)
Anleihe · WKN A3L7YK · ISIN US91087BBC37
1,31 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3K9X8 · ISIN US71654QDL32
1,28 %
Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S
Anleihe · WKN A28R1F · ISIN US30216KAE29
1,19 %
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35)
Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22
1,17 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S
Anleihe · WKN A19CLE · ISIN XS1558078496
1,11 %
Brasilien DL-Bonds 2024(24/34)
Anleihe · WKN A3LTW1 · ISIN US105756CH10
1,00 %
Summe:13,86 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Igqn GBP DIS H

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.