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Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Bond Fund - AUD - IX ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

71,410 EUR
+0,048 EUR+0,07 %
Geld
71,410 EUR
Brief
71,410 EUR
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Fondsvolumen
232,23 Mio. AUD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

AustralienSupranationalKanadaUSASüdkoreaGroßbritannienSingapurSchweizSchwedenBarmittelNiederlande
Stand:
  • Australien (76,9 %)
  • Supranational (3,5 %)
  • Kanada (3,1 %)
  • USA (3,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,4 %)
  • Barmittel (0,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

Australische Dollar
Stand:
  • Australische Dollar (99,5 %)

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - IX ACC

WertpapiernameAnteil
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2015(35) Ser.145
Anleihe · WKN A1ZY94 · ISIN AU000XCLWAM0
3,72 %
WESTPAC BKG 23/28 MTN
Anleihe · WKN A3LD8Z · ISIN AU3CB0296846
2,99 %
NBN CO 20/25 MTN
Anleihe · WKN A284YM · ISIN AU3CB0276509
2,66 %
Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2021(32)
Anleihe · WKN A3KMAK · ISIN AU3SG0002439
2,23 %
BK QUEENSLD 21/26 MTN
Anleihe · WKN A3K1AF · ISIN AU3CB0280030
2,12 %
BENAU 4.958 11/28/29
Anleihe · WKN A3L6L1 · ISIN AU3CB0316016
2,04 %
COM.BK.AUSTR 23/28 MTN
Anleihe · WKN A3LDKB · ISIN AU3CB0295582
1,87 %
Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2020(34)
Anleihe · WKN A28UKN · ISIN AU0000079402
1,81 %
Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2020(30)
Anleihe · WKN A28T5A · ISIN AU0000078552
1,80 %
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140
Anleihe · WKN A1HTRW · ISIN AU000XCLWAG2
1,77 %
Summe:23,01 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - AUD - IX ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf australische Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating («Investment-Grade»-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Es wird erwartet, dass ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds Bestandteil der jeweiligen Benchmark ist. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen.