Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - F ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

102,226 EUR
-0,251 EUR-0,24 %
Geld
102,226 EUR
Brief
102,226 EUR
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Fondsvolumen
527,14 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandBarmittelSchweizNiederlandeFrankreichAustralienSupranationalKanadaSüdkoreaNorwegenFinnlandSchwedenGroßbritannienSingapurNeuseeland
Stand:
  • Deutschland (15,4 %)
  • Barmittel (9,5 %)
  • Schweiz (8,5 %)
  • Niederlande (6,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (90,5 %)
  • Barmittel (9,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

Schweizer Franken
Stand:
  • Schweizer Franken (90,5 %)

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - F ACC

WertpapiernameAnteil
SCHW.NATLBK 25-07.07.254,26 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau SF-Anl.v.2005 (2025)
Anleihe · WKN A0E90H · ISIN CH0022268004
3,77 %
SWITZERLAND T-BILL s 3.8086 0%/25-040925
Anleihe · ISIN CH1307180864 ·
3,55 %
KBBS ECD 0.0000 08 Sep 2025 NR/A-1+
Anleihe · ISIN CH1150956386 ·
2,84 %
BFCM 25-05.01.26
Anleihe · WKN A4MFR6 · ISIN FR0129084655
2,84 %
AGENCE CENTRALE ORG SECURITE cp 1610252,84 %
NESNVX ECP 0.0000 02 Oct 2025 P1/A-1+2,84 %
ING BANK 25/30.09.252,84 %
DEKA 24/01.07.252,84 %
DNB BANK 25/19.02.26
Anleihe · WKN A4MYT3 · ISIN XS3010598251
2,56 %
Summe:31,18 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - CHF - F ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE CHF 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.