Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HI CHF ACC H

WKN
A2N8H1
ISIN
LU1896847891
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
A2N8H1
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU1896847891
126,570 EUR
+1,003 EUR+0,80 %
Geld
126,570 EUR
Brief
126,570 EUR
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Fondsvolumen
136,25 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

LuxemburgMexikoKolumbienIrlandSaudi-ArabienTürkeiSupranationalGabunUSARumänienNordamerikaArgentinienKongoKayman InselnUsbekistanPeruElfenbeinküsteSüdafrikaGhanaEcuadorJerseyKasachstanÄgyptenKamerunAngolaVereinigte Arabische EmirateUngarnUruguayJungferninseln (British)PakistanIndonesienGeorgienBahamasUkrainePolenIndienSenegalGroßbritannienPanamaMosambikKeniaNiederlandeChinaJordanienChileNorwegenBermudaKanadaSambiaMauritiusBrasilienTrinidad und TobagoParaguayDominikanische Republik
Stand:
  • Luxemburg (6,5 %)
  • Mexiko (5,8 %)
  • Kolumbien (5,4 %)
  • Irland (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (94,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HI CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
One-Day Bank Dep Jan276,17 %
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S
Anleihe · WKN A3L1KZ · ISIN XS2861555964
3,27 %
One-Day Bank Dep Jan292,88 %
GABON BBM T. 23/38 REGS
Anleihe · WKN A3LL1V · ISIN USU35914AA51
2,54 %
FITD N. 2400 19/32 A1
Anleihe · WKN A2SBW5 · ISIN XS2094573693
2,51 %
GRENADA,GOV.OF 17/30 REGS
Anleihe · WKN A19SKP · ISIN USP48863AE77
2,49 %
Kongo, Republik DL-Bonds 2007(07/07-29)
Anleihe · WKN A0TNYM · ISIN XS0334989000
2,17 %
AUTOPIS.RIO 21/36 REGS
Anleihe · WKN A3KSLH · ISIN USP7400PAA68
1,93 %
Amazon Conservation DAC DL-Notes 2024(33-42) Reg.S
Anleihe · WKN A3L7FA · ISIN USG0248JAA19
1,89 %
POINSETTIA FIN.16/31 REGS
Anleihe · WKN A183DR · ISIN USG7150PAA87
1,68 %
Summe:27,53 %
Stand:

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - HI CHF ACC H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, die bestmögliche Anlagerendite in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, einschliesslich notleidender Wertpapiere, Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds sowie Optionsanleihen, die von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz in Schwellenländern, dortiger Geschäftstätigkeit oder dort bestehenden Beteiligungen begeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere können in jeder beliebigen Währung begeben werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in anderen Instrumenten und Anlageklassen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden. Insgesamt können bis zu 100% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage- Backed Securities («ABS/MBS»), 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen, 10% in Wertpapiere, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden, und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.